Daiwa House Industry Co., Ltd.

DB:DWH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.7b

Daiwa House Industry Valutazione

DWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.06
Fair Value
89.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DWH ( €30.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DWH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWH?

Metrica chiave: Poiché DWH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DWH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DWH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DWH su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniJP¥300.61b
Cap. di mercatoJP¥3.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DWH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DWH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
FC9 FCR Immobilien
15.4x8.8%€113.5m
DLF DLF
46.8x13.6%₹1.9t
8802 Mitsubishi Estate
15.6x5.4%JP¥2.8t
8830 Sumitomo Realty & Development
13.9x5.1%JP¥2.5t
DWH Daiwa House Industry
10.2x4.1%€3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DWH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DWH 10.2xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DWH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DWH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DWH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.40
€32.46
+6.8%
5.6%€35.58€28.91n/a9
Feb ’26€30.00
€31.52
+5.1%
5.6%€34.55€28.07n/a9
Jan ’26€29.20
€31.04
+6.3%
4.3%€32.51€28.45n/a9
Dec ’25€29.20
€29.64
+1.5%
5.8%€31.68€26.81n/a9
Nov ’25€27.00
€29.80
+10.4%
6.0%€31.99€27.07n/a9
Oct ’25€27.60
€30.53
+10.6%
5.4%€33.31€28.19n/a9
Sep ’25€27.60
€28.84
+4.5%
6.1%€31.36€25.46n/a9
Aug ’25€25.20
€26.19
+3.9%
5.0%€27.80€23.74n/a9
Jul ’25€23.40
€26.44
+13.0%
5.0%€28.06€23.97n/a9
Jun ’25€24.20
€26.99
+11.5%
4.1%€28.30€25.35n/a9
May ’25€26.00
€28.49
+9.6%
6.0%€30.75€26.18n/a9
Apr ’25€27.00
€28.69
+6.2%
6.1%€31.03€26.42n/a9
Mar ’25€26.60
€29.27
+10.0%
6.2%€31.36€26.70n/a9
Feb ’25€27.80
€29.76
+7.0%
5.3%€31.44€27.04€30.009
Jan ’25€26.80
€28.33
+5.7%
5.2%€30.70€26.40€29.209
Dec ’24€25.80
€28.33
+9.8%
5.2%€30.70€26.40€29.209
Nov ’24€26.00
€28.36
+9.1%
4.3%€30.23€26.45€27.0010
Oct ’24€25.20
€28.41
+12.8%
4.2%€30.45€26.64€27.608
Sep ’24€25.60
€25.41
-0.8%
10.5%€28.63€19.91€27.609
Aug ’24€24.60
€25.10
+2.1%
8.9%€28.11€20.12€25.209
Jul ’24€23.80
€25.83
+8.5%
9.6%€29.33€21.00€23.409
Jun ’24€23.80
€25.87
+8.7%
9.5%€29.55€21.15€24.209
May ’24€23.20
€24.93
+7.5%
8.0%€28.68€21.51€26.009
Apr ’24€21.40
€25.26
+18.0%
7.7%€29.01€21.76€27.009
Mar ’24€21.40
€25.34
+18.4%
7.5%€29.23€21.92€26.6010
Feb ’24€21.60
€26.67
+23.5%
9.5%€33.24€23.49€27.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€31.97
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Daiwa House Industry Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research