Diös Fastigheter AB (publ)

DB:D1F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €876.0m

Diös Fastigheter Valutazione

D1F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D1F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.47
Fair Value
145.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D1F ( €6.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D1F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1F?

Metrica chiave: Poiché D1F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D1F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D1F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D1F su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniSEK 594.00m
Cap. di mercatoSEK 9.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D1F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D1F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
64.6xn/a€888.5m
GWK3 GAG Immobilien
22.8xn/a€762.0m
DEQ Deutsche EuroShop
11.8x8.3%€1.5b
GYC Grand City Properties
9.5x10.3%€1.9b
D1F Diös Fastigheter
16.1x16.7%€9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D1F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$126.69m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.23m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.86m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
D1F 16.1xMedia del settore 21.0xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D1F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D1F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D1F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.04
€7.98
+32.2%
2.9%€8.21€7.75n/a2
Apr ’26€6.01
€8.05
+34.0%
2.9%€8.28€7.82n/a2
Mar ’26€6.27
€7.80
+24.4%
2.9%€8.02€7.57n/a2
Feb ’26€6.60
€7.77
+17.8%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Jan ’26€6.74
€7.77
+15.4%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Dec ’25€6.99
€7.77
+11.3%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Nov ’25€6.70
€7.77
+16.1%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Oct ’25€7.71
€7.88
+2.3%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Sep ’25€7.52
€7.88
+4.8%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Aug ’25€7.27
€7.88
+8.5%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Jul ’25€7.57
€7.31
-3.5%
0.6%€7.35€7.27n/a2
Jun ’25€7.61
€7.31
-3.9%
0.6%€7.35€7.27n/a2
May ’25€6.94
€7.31
+5.3%
0.6%€7.35€7.27€6.002
Apr ’25€7.30
€7.29
-0.04%
2.4%€7.47€7.11€6.012
Mar ’25€6.57
€7.29
+11.0%
2.4%€7.47€7.11€6.272
Feb ’25€7.06
€6.17
-12.6%
7.1%€6.61€5.72€6.602
Jan ’25€7.67
€6.17
-19.6%
7.1%€6.61€5.72€6.742
Dec ’24€6.07
€6.17
+1.6%
7.1%€6.61€5.72€6.992
Nov ’24€5.00
€5.71
+14.2%
3.7%€5.92€5.50€6.702
Oct ’24€5.18
€6.55
+26.4%
3.2%€6.76€6.34€7.712
Sep ’24€5.64
€6.55
+16.2%
3.2%€6.76€6.34€7.522
Aug ’24€6.07
€6.55
+7.9%
3.2%€6.76€6.34€7.272
Jul ’24€5.60
€7.08
+26.3%
1.2%€7.16€6.99€7.572
Jun ’24€5.53
€7.08
+27.9%
1.2%€7.16€6.99€7.612
May ’24€6.55
€7.12
+8.7%
3.3%€7.43€6.86€6.943
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.84
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diös Fastigheter AB (publ) è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Stefan Erik AnderssonDanske Bank