Diös Fastigheter AB (publ)

Report azionario DB:D1F

Capitalizzazione di mercato: €817.2m

Diös Fastigheter Valutazione

D1F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D1F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.21
Fair Value
161.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D1F ( €5.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D1F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1F?

Metrica chiave: Poiché D1F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D1F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D1F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di D1F su PE?
Rapporto PE11.2x
UtiliSEK 798.00m
Cap. di mercatoSEK 8.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D1F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D1F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
GWK3 GAG Immobilien
23.6xn/a€816.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
27.2xn/a€925.2m
6DV0 Logistri Fastighets
14xn/a€1.2b
DEQ Deutsche EuroShop
10.7x5.04%€1.4b
D1F Diös Fastigheter
11.2x11.71%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D1F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.3xn/aUS$90.66m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$38.31m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.65m
D1F 11.2xMedia del settore 10.8xNo. of Companies7PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D1F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D1F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D1F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.78
€7.78
+34.67%
5.88%€8.24€7.33n/a2
Nov ’26€5.92
€7.78
+31.60%
5.88%€8.24€7.33n/a2
Oct ’26€5.79
€7.71
+33.14%
3.45%€7.97€7.44n/a2
Sep ’26€5.93
€7.71
+30.11%
3.45%€7.97€7.44n/a2
Aug ’26€5.64
€7.71
+36.68%
3.45%€7.97€7.44n/a2
Jul ’26€6.09
€7.98
+31.07%
2.86%€8.21€7.75n/a2
Jun ’26€5.94
€7.98
+34.38%
2.86%€8.21€7.75n/a2
May ’26€6.00
€7.98
+33.04%
2.86%€8.21€7.75n/a2
Apr ’26€6.01
€8.05
+34.01%
2.86%€8.28€7.82n/a2
Mar ’26€6.27
€7.80
+24.45%
2.86%€8.02€7.57n/a2
Feb ’26€6.60
€7.77
+17.76%
0.56%€7.82€7.73n/a2
Jan ’26€6.74
€7.77
+15.40%
0.56%€7.82€7.73n/a2
Dec ’25€6.99
€7.77
+11.27%
0.56%€7.82€7.73n/a2
Nov ’25€6.70
€7.77
+16.09%
0.56%€7.82€7.73€5.922
Oct ’25€7.71
€7.88
+2.29%
0.56%€7.93€7.84€5.792
Sep ’25€7.52
€7.88
+4.80%
0.56%€7.93€7.84€5.932
Aug ’25€7.27
€7.88
+8.48%
0.56%€7.93€7.84€5.642
Jul ’25€7.57
€7.31
-3.46%
0.58%€7.35€7.27€6.092
Jun ’25€7.61
€7.31
-3.91%
0.58%€7.35€7.27€5.942
May ’25€6.94
€7.31
+5.30%
0.58%€7.35€7.27€6.002
Apr ’25€7.30
€7.29
-0.042%
2.44%€7.47€7.11€6.012
Mar ’25€6.57
€7.29
+10.99%
2.44%€7.47€7.11€6.272
Feb ’25€7.06
€6.17
-12.61%
7.14%€6.61€5.72€6.602
Jan ’25€7.67
€6.17
-19.62%
7.14%€6.61€5.72€6.742
Dec ’24€6.07
€6.17
+1.57%
7.14%€6.61€5.72€6.992
Nov ’24€5.00
€5.71
+14.16%
3.70%€5.92€5.50€6.702
€7.78
Fair Value
25.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/11 22:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diös Fastigheter AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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