China Resources Land Limited

DB:CHZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.7b

China Resources Land Valutazione

CHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHZ ( €2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHZ?

Metrica chiave: Poiché CHZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHZ su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniCN¥27.88b
Cap. di mercatoCN¥149.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
INS Instone Real Estate Group
26.2x37.9%€370.8m
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.5m
EMAAR Emaar Properties PJSC
9.6x7.5%د.إ111.4b
LODHA Macrotech Developers
67.5x26.0%₹1.5t
CHZ China Resources Land
5.3x4.7%€158.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.71m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHZ 5.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.70
€4.27
+58.2%
13.8%€5.60€3.48n/a20
Dec ’25€2.72
€4.25
+56.3%
13.4%€5.53€3.43n/a21
Nov ’25€3.10
€4.14
+33.6%
13.5%€5.38€3.34n/a21
Oct ’25€3.24
€3.89
+20.0%
14.3%€5.24€3.25n/a21
Sep ’25€2.60
€3.85
+48.1%
14.5%€5.23€3.25n/a21
Aug ’25€2.60
€4.46
+71.4%
10.2%€5.34€3.67n/a21
Jul ’25€3.10
€4.66
+50.2%
10.4%€5.51€3.67n/a21
Jun ’25€3.36
€4.63
+37.9%
10.4%€5.48€3.65n/a21
May ’25€3.30
€4.60
+39.4%
10.7%€5.47€3.65n/a21
Apr ’25€2.86
€4.66
+62.9%
10.7%€5.51€3.67n/a22
Mar ’25€2.76
€4.91
+77.9%
9.6%€5.89€3.91n/a21
Feb ’25€2.70
€5.05
+87.2%
9.4%€6.20€3.89n/a21
Jan ’25€3.14
€5.17
+64.6%
7.0%€6.09€4.53n/a21
Dec ’24€3.22
€5.38
+67.2%
6.5%€6.25€4.74€2.7221
Nov ’24€3.46
€5.46
+57.7%
6.4%€6.33€4.86€3.1021
Oct ’24€3.68
€5.41
+47.1%
6.2%€6.27€4.82€3.2422
Sep ’24€3.72
€5.34
+43.5%
6.2%€6.16€4.73€2.6023
Aug ’24€4.06
€5.30
+30.5%
5.9%€6.05€4.65€2.6023
Jul ’24€3.84
€5.37
+39.8%
5.6%€6.14€4.93€3.1023
Jun ’24€3.42
€5.38
+57.3%
5.8%€6.12€4.91€3.3623
May ’24€4.18
€5.38
+28.7%
5.8%€6.12€4.91€3.3023
Apr ’24€4.14
€5.37
+29.8%
5.7%€6.12€4.92€2.8623
Mar ’24€4.24
€5.48
+29.4%
5.0%€5.99€5.01€2.7622
Feb ’24€4.40
€5.31
+20.8%
4.8%€5.82€4.88€2.7021
Jan ’24€4.23
€5.41
+27.8%
5.6%€5.93€4.79€3.1421
Dec ’23€4.11
€5.49
+33.6%
6.1%€6.09€4.79€3.2223

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Resources Land Limited è coperta da 56 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.