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China Resources Land Valutazione
CHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHZ ( €2.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥179.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
INS Instone Real Estate Group | 20.1x | 30.8% | €414.2m |
CRZK CR Energy | 2.1x | 16.7% | €138.3m |
EMAAR Emaar Properties PJSC | 6.4x | 8.1% | د.إ76.9b |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 16.4x | 16.3% | CN¥119.0b |
CHZ China Resources Land | 6.4x | 4.5% | €199.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.02 | €3.81 +26.3% | 14.5% | €5.18 | €3.22 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €2.60 | €3.85 +48.1% | 14.5% | €5.23 | €3.25 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €2.60 | €4.46 +71.4% | 10.2% | €5.34 | €3.67 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.10 | €4.66 +50.2% | 10.4% | €5.51 | €3.67 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €3.36 | €4.63 +37.9% | 10.4% | €5.48 | €3.65 | n/a | 21 |
| May ’25 | €3.30 | €4.60 +39.4% | 10.7% | €5.47 | €3.65 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €2.86 | €4.66 +62.9% | 10.7% | €5.51 | €3.67 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €2.76 | €4.91 +77.9% | 9.6% | €5.89 | €3.91 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €2.70 | €5.05 +87.2% | 9.4% | €6.20 | €3.89 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €3.14 | €5.17 +64.6% | 7.0% | €6.09 | €4.53 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €3.22 | €5.38 +67.2% | 6.5% | €6.25 | €4.74 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €3.46 | €5.46 +57.7% | 6.4% | €6.33 | €4.86 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €3.68 | €5.41 +47.1% | 6.2% | €6.27 | €4.82 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €3.72 | €5.34 +43.5% | 6.2% | €6.16 | €4.73 | €2.60 | 23 |
| Aug ’24 | €4.06 | €5.30 +30.5% | 5.9% | €6.05 | €4.65 | €2.60 | 23 |
| Jul ’24 | €3.84 | €5.37 +39.8% | 5.6% | €6.14 | €4.93 | €3.10 | 23 |
| Jun ’24 | €3.42 | €5.38 +57.3% | 5.8% | €6.12 | €4.91 | €3.36 | 23 |
| May ’24 | €4.18 | €5.38 +28.7% | 5.8% | €6.12 | €4.91 | €3.30 | 23 |
| Apr ’24 | €4.14 | €5.37 +29.8% | 5.7% | €6.12 | €4.92 | €2.86 | 23 |
| Mar ’24 | €4.24 | €5.48 +29.4% | 5.0% | €5.99 | €5.01 | €2.76 | 22 |
| Feb ’24 | €4.40 | €5.31 +20.8% | 4.8% | €5.82 | €4.88 | €2.70 | 21 |
| Jan ’24 | €4.23 | €5.41 +27.8% | 5.6% | €5.93 | €4.79 | €3.14 | 21 |
| Dec ’23 | €4.11 | €5.49 +33.6% | 6.1% | €6.09 | €4.79 | €3.22 | 23 |
| Nov ’23 | €3.19 | €5.69 +78.2% | 8.8% | €7.17 | €4.78 | €3.46 | 25 |
| Oct ’23 | €3.93 | €6.02 +53.3% | 8.0% | €7.54 | €5.18 | €3.68 | 25 |
| Sep ’23 | €4.07 | €6.02 +47.8% | 12.4% | €8.71 | €5.00 | €3.72 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.