Agile Group Holdings Limited

DB:A8P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €379.5m

Agile Group Holdings Valutazione

A8P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A8P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.0011
Fair Value
6.2k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A8P ( €0.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A8P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A8P?

Metrica chiave: Poiché A8P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per A8P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A8P per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di A8P su PS?
Rapporto PS0.06x
VenditeCN¥44.45b
Cap. di mercatoCN¥2.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A8P di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di A8P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
INS Instone Real Estate Group
0.8x15.7%€362.6m
CRZK CR Energy
8x48.2%€121.4m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
NUVA Noratis
0.3x6.1%€15.7m
A8P Agile Group Holdings
0.06x-7.9%€3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A8P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.2x-14.2%
A8P Agile Group Holdings
 0.06x-7.9%US$388.79m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$81.07m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.88m
A8P 0.1xMedia del settore 3.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.2x95.5%
A8P Agile Group Holdings
 0.06x55.1%US$388.79m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: A8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A8P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A8P PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.06x
Rapporto equo PS 0.03x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A8P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.067
€0.098
+47.2%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Jan ’26€0.082
€0.098
+20.1%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Dec ’25€0.086
€0.098
+14.5%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Nov ’25€0.097
€0.098
+0.9%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Oct ’25€0.073
€0.086
+16.8%
7.4%€0.095€0.081n/a3
Sep ’25€0.038
€0.078
+104.9%
18.7%€0.093€0.058n/a3
Aug ’25€0.044
€0.076
+71.2%
17.3%€0.094€0.058n/a4
Jul ’25€0.049
€0.079
+60.3%
15.4%€0.096€0.059n/a5
Jun ’25€0.059
€0.082
+38.4%
18.7%€0.10€0.059n/a5
May ’25€0.056
€0.082
+48.6%
17.1%€0.10€0.06n/a6
Apr ’25€0.063
€0.095
+51.8%
23.5%€0.14€0.072n/a7
Mar ’25€0.076
€0.095
+24.0%
23.5%€0.14€0.072n/a7
Feb ’25€0.068
€0.096
+42.3%
20.9%€0.14€0.081n/a7
Jan ’25€0.085
€0.10
+23.0%
18.1%€0.14€0.082€0.0827
Dec ’24€0.092
€0.11
+17.0%
16.5%€0.14€0.094€0.0866
Nov ’24€0.079
€0.11
+37.9%
16.5%€0.14€0.094€0.0976
Oct ’24€0.092
€0.16
+70.8%
77.4%€0.47€0.085€0.0738
Sep ’24€0.08
€0.23
+182.2%
49.5%€0.46€0.11€0.03810
Aug ’24€0.11
€0.25
+121.0%
41.3%€0.46€0.10€0.04411
Jul ’24€0.13
€0.25
+102.3%
36.7%€0.47€0.16€0.04911
Jun ’24€0.12
€0.28
+128.0%
36.8%€0.48€0.16€0.05912
May ’24€0.16
€0.29
+79.4%
34.6%€0.48€0.16€0.05612
Apr ’24€0.19
€0.31
+67.6%
32.6%€0.49€0.16€0.06313
Mar ’24€0.25
€0.35
+36.6%
28.2%€0.50€0.19€0.07613
Feb ’24€0.28
€0.35
+25.3%
27.6%€0.49€0.19€0.06813
Jan ’24€0.26
€0.35
+33.3%
30.1%€0.48€0.19€0.08512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.092
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Agile Group Holdings Limited è coperta da 49 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.