Agile Group Holdings Valutazione
A8P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A8P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A8P ( €0.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A8P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A8P?
Metrica chiave: Poiché A8P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A8P su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.08x |
| Vendite | CN¥44.45b |
| Cap. di mercato | CN¥3.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A8P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €360.9m |
CRZK CR Energy | 8.1x | 39.0% | €122.8m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
2GI GIEAG Immobilien | 0.9x | n/a | €14.6m |
A8P Agile Group Holdings | 0.08x | -7.9% | €3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A8P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.8x | -11.1% | |
A8P Agile Group Holdings | 0.08x | -7.9% | US$499.23m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$87.93m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.33m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.8x | 96.7% | |
A8P Agile Group Holdings | 0.08x | 55.1% | US$499.23m |
Price-To-Sales rispetto al settore: A8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A8P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.08x |
| Rapporto equo PS | 0.04x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.084 | €0.098 +17.2% | 14.5% | €0.12 | €0.082 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.097 | €0.098 +0.9% | 14.5% | €0.12 | €0.082 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.073 | €0.086 +16.8% | 7.4% | €0.095 | €0.081 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.038 | €0.078 +104.9% | 18.7% | €0.093 | €0.058 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.044 | €0.076 +71.2% | 17.3% | €0.094 | €0.058 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.049 | €0.079 +60.3% | 15.4% | €0.096 | €0.059 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.059 | €0.082 +38.4% | 18.7% | €0.10 | €0.059 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.056 | €0.082 +48.6% | 17.1% | €0.10 | €0.06 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.063 | €0.095 +51.8% | 23.5% | €0.14 | €0.072 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.076 | €0.095 +24.0% | 23.5% | €0.14 | €0.072 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.068 | €0.096 +42.3% | 20.9% | €0.14 | €0.081 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.085 | €0.10 +23.0% | 18.1% | €0.14 | €0.082 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.092 | €0.11 +17.0% | 16.5% | €0.14 | €0.094 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.079 | €0.11 +37.9% | 16.5% | €0.14 | €0.094 | €0.097 | 6 |
| Oct ’24 | €0.092 | €0.16 +70.8% | 77.4% | €0.47 | €0.085 | €0.073 | 8 |
| Sep ’24 | €0.08 | €0.23 +182.2% | 49.5% | €0.46 | €0.11 | €0.038 | 10 |
| Aug ’24 | €0.11 | €0.25 +121.0% | 41.3% | €0.46 | €0.10 | €0.044 | 11 |
| Jul ’24 | €0.13 | €0.25 +102.3% | 36.7% | €0.47 | €0.16 | €0.049 | 11 |
| Jun ’24 | €0.12 | €0.28 +128.0% | 36.8% | €0.48 | €0.16 | €0.059 | 12 |
| May ’24 | €0.16 | €0.29 +79.4% | 34.6% | €0.48 | €0.16 | €0.056 | 12 |
| Apr ’24 | €0.19 | €0.31 +67.6% | 32.6% | €0.49 | €0.16 | €0.063 | 13 |
| Mar ’24 | €0.25 | €0.35 +36.6% | 28.2% | €0.50 | €0.19 | €0.076 | 13 |
| Feb ’24 | €0.28 | €0.35 +25.3% | 27.6% | €0.49 | €0.19 | €0.068 | 13 |
| Jan ’24 | €0.26 | €0.35 +33.3% | 30.1% | €0.48 | €0.19 | €0.085 | 12 |
| Dec ’23 | €0.29 | €0.34 +18.8% | 30.7% | €0.48 | €0.19 | €0.092 | 13 |
| Nov ’23 | €0.18 | €0.36 +97.9% | 29.8% | €0.51 | €0.21 | €0.079 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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