AEON Mall Valutazione
9DH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9DH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9DH ( €12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9DH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9DH?
Metrica chiave: Poiché 9DH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9DH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | JP¥18.97b |
| Cap. di mercato | JP¥454.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9DH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €873.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 24x | n/a | €800.4m |
DWB Dinkelacker | 29.3x | n/a | €297.0m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.9x | -19.3% | €337.2m |
9DH AEON Mall | 24x | 19.9% | €454.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9DH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9DH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.20 | €12.54 +2.8% | 10.8% | €15.08 | €11.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.00 | €12.54 +4.5% | 10.8% | €15.08 | €11.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €13.00 | €12.16 -6.5% | 9.1% | €14.24 | €11.14 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.50 | €12.16 -2.8% | 9.1% | €14.24 | €11.14 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.90 | €11.52 -3.2% | 5.6% | €12.58 | €10.78 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.70 | €11.18 +4.5% | 7.6% | €12.78 | €10.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.80 | €11.18 +3.6% | 7.6% | €12.78 | €10.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.50 | €10.77 +2.6% | 8.6% | €12.58 | €9.58 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.70 | €11.10 +3.7% | 7.2% | €12.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €10.40 | €11.10 +6.7% | 7.2% | €12.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.30 | €11.10 -1.8% | 7.2% | €12.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €11.10 | €11.82 +6.5% | 7.3% | €13.45 | €11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €10.50 | €11.82 +12.6% | 7.3% | €13.45 | €11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €10.60 | €12.04 +13.6% | 7.8% | €13.86 | €10.71 | €12.00 | 6 |
| Oct ’24 | €10.90 | €12.50 +14.7% | 6.8% | €13.96 | €11.67 | €13.00 | 6 |
| Sep ’24 | €10.90 | €12.58 +15.4% | 6.7% | €14.02 | €11.73 | €12.50 | 6 |
| Aug ’24 | €11.00 | €12.72 +15.6% | 6.5% | €14.12 | €11.81 | €11.90 | 6 |
| Jul ’24 | €11.60 | €13.19 +13.7% | 6.5% | €14.58 | €12.20 | €10.70 | 6 |
| Jun ’24 | €11.60 | €13.19 +13.7% | 6.5% | €14.58 | €12.20 | €10.80 | 6 |
| May ’24 | €12.00 | €13.19 +9.9% | 6.5% | €14.58 | €12.20 | €10.50 | 6 |
| Apr ’24 | €11.70 | €13.20 +12.8% | 4.7% | €13.82 | €12.40 | €10.70 | 6 |
| Mar ’24 | €11.80 | €13.20 +11.9% | 4.7% | €13.82 | €12.40 | €10.40 | 6 |
| Feb ’24 | €12.60 | €13.20 +4.8% | 4.7% | €13.82 | €12.40 | €11.30 | 6 |
| Jan ’24 | €11.70 | €12.19 +4.2% | 6.0% | €13.28 | €11.35 | €11.10 | 6 |
| Dec ’23 | €11.30 | €12.07 +6.8% | 6.2% | €13.26 | €11.22 | €10.50 | 6 |
| Nov ’23 | €10.70 | €12.07 +12.8% | 6.2% | €13.26 | €11.22 | €10.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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