CapitaLand Investment Limited

DB:5NU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.8b

CapitaLand Investment Valutazione

5NU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5NU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.85
Fair Value
101.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5NU ( €1.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5NU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5NU?

Metrica chiave: Poiché 5NU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5NU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5NU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5NU su PE?
Rapporto PE76.5x
GuadagniS$161.00m
Cap. di mercatoS$12.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5NU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5NU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
66.2xn/a€851.8m
GWK3 GAG Immobilien
23.5xn/a€781.2m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.7xn/a€284.0m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€305.7m
5NU CapitaLand Investment
76.5x26.3%€12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5NU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$155.86m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.46m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5NU 76.5xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5NU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5NU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.5x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5NU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.72
€2.53
+47.3%
9.7%€3.06€2.15n/a14
Feb ’26€1.71
€2.53
+48.2%
9.7%€3.06€2.15n/a14
Jan ’26€1.84
€2.53
+37.7%
9.5%€3.04€2.14n/a14
Dec ’25€1.90
€2.54
+33.7%
9.5%€3.04€2.14n/a14
Nov ’25€1.97
€2.51
+27.2%
10.3%€3.01€2.12n/a14
Oct ’25€2.14
€2.51
+17.3%
10.7%€3.00€2.11n/a14
Sep ’25€1.83
€2.49
+35.9%
10.8%€2.98€1.98n/a15
Aug ’25€1.85
€2.57
+39.1%
10.0%€2.96€2.07n/a15
Jul ’25€1.79
€2.57
+43.7%
10.0%€2.96€2.07n/a15
Jun ’25€1.78
€2.60
+46.2%
10.8%€3.05€2.06n/a15
May ’25€1.78
€2.60
+46.2%
10.8%€3.05€2.06n/a15
Apr ’25€1.81
€2.61
+44.3%
10.3%€3.05€2.08n/a15
Mar ’25€1.82
€2.66
+46.2%
8.7%€3.05€2.17n/a15
Feb ’25€1.97
€2.70
+37.3%
9.3%€3.14€2.27€1.7116
Jan ’25€2.12
€2.72
+28.4%
9.5%€3.16€2.28€1.8416
Dec ’24€2.06
€2.70
+30.9%
9.3%€3.14€2.27€1.9016
Nov ’24€2.02
€2.82
+39.4%
8.4%€3.17€2.41€1.9715
Oct ’24€2.10
€2.80
+33.2%
8.6%€3.14€2.38€2.1415
Sep ’24€2.14
€2.78
+30.0%
8.8%€3.11€2.36€1.8315
Aug ’24€2.26
€2.83
+25.2%
6.5%€3.16€2.47€1.8515
Jul ’24€2.20
€2.88
+30.8%
6.5%€3.20€2.49€1.7915
Jun ’24€2.24
€2.93
+30.8%
5.7%€3.22€2.51€1.7814
May ’24€2.46
€2.88
+16.9%
6.1%€3.13€2.48€1.7814
Apr ’24€2.48
€2.96
+19.3%
6.2%€3.27€2.55€1.8114
Mar ’24€2.52
€2.98
+18.3%
6.1%€3.26€2.55€1.8215
Feb ’24€2.70
€3.02
+12.0%
6.1%€3.30€2.54€1.9715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.48
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CapitaLand Investment Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International
Mun Yee LockCGS International