CapitaLand Investment Limited

DB:5NU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.7b

CapitaLand Investment Valutazione

5NU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5NU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.71
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5NU ( €1.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5NU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5NU?

Metrica chiave: Poiché 5NU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5NU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5NU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5NU su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniS$479.00m
Cap. di mercatoS$12.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5NU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5NU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
LEG LEG Immobilien
21x26.55%€5.3b
AT1 Aroundtown
55.1x49.09%€2.9b
GYC Grand City Properties
9.2x9.58%€1.8b
TEG TAG Immobilien
19.8x26.18%€2.4b
5NU CapitaLand Investment
26.3x12.35%€12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5NU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$123.48m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.08m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5NU 26.3xMedia del settore 21.0xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5NU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5NU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5NU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.71
€2.36
+38.25%
9.01%€2.96€2.08n/a14
May ’26€1.86
€2.36
+26.82%
9.51%€2.90€2.05n/a14
Apr ’26€1.85
€2.42
+30.76%
9.25%€2.96€2.09n/a14
Mar ’26€1.80
€2.53
+40.68%
9.56%€3.07€2.16n/a14
Feb ’26€1.71
€2.53
+48.08%
9.75%€3.06€2.15n/a14
Jan ’26€1.84
€2.54
+38.03%
9.47%€3.05€2.15n/a14
Dec ’25€1.90
€2.54
+33.66%
9.51%€3.04€2.14n/a14
Nov ’25€1.97
€2.51
+27.21%
10.35%€3.01€2.12n/a14
Oct ’25€2.14
€2.51
+17.35%
10.70%€3.00€2.11n/a14
Sep ’25€1.83
€2.49
+35.94%
10.84%€2.98€1.98n/a15
Aug ’25€1.85
€2.57
+39.08%
9.95%€2.96€2.07n/a15
Jul ’25€1.79
€2.57
+43.74%
9.95%€2.96€2.07n/a15
Jun ’25€1.78
€2.60
+46.24%
10.77%€3.05€2.06n/a15
May ’25€1.78
€2.60
+46.24%
10.77%€3.05€2.06€1.8615
Apr ’25€1.81
€2.61
+44.33%
10.28%€3.05€2.08€1.8515
Mar ’25€1.82
€2.66
+46.18%
8.68%€3.05€2.17€1.8015
Feb ’25€1.97
€2.70
+37.26%
9.29%€3.14€2.27€1.7116
Jan ’25€2.12
€2.72
+28.43%
9.50%€3.16€2.28€1.8416
Dec ’24€2.06
€2.70
+30.94%
9.34%€3.14€2.27€1.9016
Nov ’24€2.02
€2.82
+39.44%
8.37%€3.17€2.41€1.9715
Oct ’24€2.10
€2.80
+33.15%
8.63%€3.14€2.38€2.1415
Sep ’24€2.14
€2.78
+29.99%
8.81%€3.11€2.36€1.8315
Aug ’24€2.26
€2.83
+25.15%
6.53%€3.16€2.47€1.8515
Jul ’24€2.20
€2.88
+30.80%
6.49%€3.20€2.49€1.7915
Jun ’24€2.24
€2.93
+30.75%
5.70%€3.22€2.51€1.7814
May ’24€2.46
€2.88
+16.92%
6.06%€3.13€2.48€1.7814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.32
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 13:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CapitaLand Investment Limited è coperta da 20 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International
Jiamin PeiChina International Capital Corporation Limited