Wharf Real Estate Investment Company Limited

DB:4WF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Wharf Real Estate Investment Valutazione

4WF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4WF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4WF ( €2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4WF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4WF?

Metrica chiave: Poiché 4WF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4WF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4WF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4WF su PE?
Rapporto PE31x
GuadagniHK$1.91b
Cap. di mercatoHK$59.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4WF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4WF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€325.3m
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€302.8m
4WF Wharf Real Estate Investment
31x23.1%€59.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4WF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4WF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$95.49m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4WF 31.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4WF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4WF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4WF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4WF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4WF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.40
€3.08
+28.1%
19.2%€4.02€2.08n/a15
Dec ’25€2.44
€3.12
+27.8%
18.2%€3.99€2.07n/a15
Nov ’25€2.64
€3.08
+16.6%
19.1%€3.88€2.00n/a15
Oct ’25€3.10
€2.92
-5.8%
16.3%€3.57€1.96n/a15
Sep ’25€2.58
€2.92
+13.2%
16.8%€3.61€1.98n/a15
Aug ’25€2.24
€3.45
+53.9%
23.0%€5.44€2.01n/a15
Jul ’25€2.38
€3.78
+58.9%
17.0%€5.49€2.62n/a15
Jun ’25€2.64
€3.75
+41.9%
17.0%€5.43€2.60n/a15
May ’25€2.86
€3.89
+36.2%
16.1%€5.51€2.63n/a15
Apr ’25€2.94
€3.84
+30.5%
14.2%€5.38€3.13n/a15
Mar ’25€2.94
€4.08
+38.7%
21.7%€5.74€3.09n/a16
Feb ’25€2.74
€4.14
+50.9%
24.1%€5.71€2.70n/a15
Jan ’25€2.98
€4.66
+56.5%
23.5%€6.90€2.67n/a15
Dec ’24€2.96
€4.95
+67.1%
19.8%€7.03€2.72€2.4415
Nov ’24€3.18
€5.15
+62.0%
17.8%€7.13€2.76€2.6415
Oct ’24€3.54
€5.26
+48.7%
16.7%€7.12€3.23€3.1016
Sep ’24€3.66
€5.22
+42.5%
15.6%€6.97€3.16€2.5817
Aug ’24€4.74
€5.63
+18.9%
10.3%€7.04€4.65€2.2417
Jul ’24€4.44
€5.74
+29.4%
10.4%€7.10€4.70€2.3817
Jun ’24€4.46
€5.86
+31.5%
10.5%€7.22€4.77€2.6417
May ’24€5.10
€5.67
+11.2%
11.6%€6.99€4.28€2.8616
Apr ’24€5.15
€5.79
+12.5%
12.0%€7.18€4.39€2.9416
Mar ’24€5.10
€5.59
+9.5%
12.4%€6.49€4.45€2.9415
Feb ’24€5.10
€5.32
+4.4%
13.7%€6.33€3.64€2.7414
Jan ’24€5.35
€4.98
-6.9%
19.8%€6.45€2.91€2.9814
Dec ’23€4.34
€4.73
+8.9%
17.8%€6.00€3.01€2.9614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 17:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wharf Real Estate Investment Company Limited è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wei OngCFRA Equity Research