Wharf Real Estate Investment Company Limited

DB:4WF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

Wharf Real Estate Investment Valutazione

4WF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4WF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4WF ( €2.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4WF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4WF?

Metrica chiave: Poiché 4WF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4WF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4WF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4WF su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniHK$1.91b
Cap. di mercatoHK$64.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4WF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4WF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
4WF Wharf Real Estate Investment
33.7x23.1%€64.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4WF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4WF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4WF 33.7xMedia del settore 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4WF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4WF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4WF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4WF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4WF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.50
€3.08
+23.1%
19.1%€3.88€2.00n/a15
Nov ’25€2.64
€3.08
+16.6%
19.1%€3.88€2.00n/a15
Oct ’25€3.10
€2.92
-5.8%
16.3%€3.57€1.96n/a15
Sep ’25€2.58
€2.92
+13.2%
16.8%€3.61€1.98n/a15
Aug ’25€2.24
€3.45
+53.9%
23.0%€5.44€2.01n/a15
Jul ’25€2.38
€3.78
+58.9%
17.0%€5.49€2.62n/a15
Jun ’25€2.64
€3.75
+41.9%
17.0%€5.43€2.60n/a15
May ’25€2.86
€3.89
+36.2%
16.1%€5.51€2.63n/a15
Apr ’25€2.94
€3.84
+30.5%
14.2%€5.38€3.13n/a15
Mar ’25€2.94
€4.08
+38.7%
21.7%€5.74€3.09n/a16
Feb ’25€2.74
€4.14
+50.9%
24.1%€5.71€2.70n/a15
Jan ’25€2.98
€4.66
+56.5%
23.5%€6.90€2.67n/a15
Dec ’24€2.96
€4.95
+67.1%
19.8%€7.03€2.72n/a15
Nov ’24€3.18
€5.15
+62.0%
17.8%€7.13€2.76€2.6415
Oct ’24€3.54
€5.26
+48.7%
16.7%€7.12€3.23€3.1016
Sep ’24€3.66
€5.22
+42.5%
15.6%€6.97€3.16€2.5817
Aug ’24€4.74
€5.63
+18.9%
10.3%€7.04€4.65€2.2417
Jul ’24€4.44
€5.74
+29.4%
10.4%€7.10€4.70€2.3817
Jun ’24€4.46
€5.86
+31.5%
10.5%€7.22€4.77€2.6417
May ’24€5.10
€5.67
+11.2%
11.6%€6.99€4.28€2.8616
Apr ’24€5.15
€5.79
+12.5%
12.0%€7.18€4.39€2.9416
Mar ’24€5.10
€5.59
+9.5%
12.4%€6.49€4.45€2.9415
Feb ’24€5.10
€5.32
+4.4%
13.7%€6.33€3.64€2.7414
Jan ’24€5.35
€4.98
-6.9%
19.8%€6.45€2.91€2.9814
Dec ’23€4.34
€4.73
+8.9%
17.8%€6.00€3.01€2.9614
Nov ’23€4.02
€5.01
+24.6%
16.6%€6.24€3.13€3.1814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%