Logistea Valutazione
1OL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1OL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1OL1 ( €1.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1OL1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1OL1?
Metrica chiave: Poiché 1OL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1OL1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | SEK 343.00m |
| Cap. di mercato | SEK 7.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1OL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
GWK3 GAG Immobilien | 23.6x | n/a | €832.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 33.1x | n/a | €1.1b |
DWB Dinkelacker | 39.2x | n/a | €346.5m |
DEQ Deutsche EuroShop | 13.6x | 9.11% | €1.7b |
1OL1 Logistea | 21.2x | 11.86% | €7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1OL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1OL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1OL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1OL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1OL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.24 | €1.74 +40.19% | 5.26% | €1.83 | €1.65 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €1.30 | €1.74 +33.72% | 5.26% | €1.83 | €1.65 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.10 | €1.73 +56.93% | 5.26% | €1.82 | €1.64 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.18 | €1.69 +44.08% | 5.26% | €1.78 | €1.60 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.25 | €1.69 +35.44% | 5.26% | €1.78 | €1.60 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 01:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Logistea AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Niklas Wetterling | DNB Carnegie |
| Emil Ekholm | Pareto Securities |