CR Energy Valutazione

CRZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRZK ( €5.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRZK?

Metrica chiave: Poiché CRZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRZK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRZK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRZK su PE?
Rapporto PE	9.8x
Guadagni	€12.46m
Cap. di mercato	€121.84m

CRZK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9.4x
Rapporto PEG	0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRZK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRZK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.2x
INS Instone Real Estate Group	25.5x	37.9%	€360.9m
FC9 FCR Immobilien	13.2x	8.8%	€97.7m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt	27.1x	0.2%	€141.1m
STG STINAG Stuttgart Invest	31.1x	n/a	€190.5m
CRZK CR Energy	9.8x	39.8%	€121.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

29 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

29 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRZK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRZK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRZK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€5.22	€12.58 +141.1%	6.6%	€13.75	€12.00	n/a	3
Nov ’25	€5.70	€12.58 +120.8%	6.6%	€13.75	€12.00	n/a	3
Oct ’25	n/a	€13.01 0%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
Sep ’25	€5.94	€13.01 +119.0%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
Aug ’25	€6.62	€13.01 +96.5%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
Jul ’25	€6.70	€13.01 +94.2%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
May ’25	€6.18	€13.51 +118.8%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	€13.51 0%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Mar ’25	€6.10	€13.51 +121.5%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Feb ’25	€6.18	€13.51 +118.8%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Jan ’25	€6.78	€13.51 +99.4%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Dec ’24	€6.05	€13.51 +123.3%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Nov ’24	€5.90	€13.51 +129.0%	11.2%	€15.02	€12.00	€5.70	2
Oct ’24	€6.23	€14.01 +125.1%	10.8%	€15.52	€12.50	n/a	2
Sep ’24	€6.15	€14.01 +127.8%	10.8%	€15.52	€12.50	€5.94	2
Aug ’24	€6.95	€14.01 +101.6%	10.8%	€15.52	€12.50	€6.62	2
Jan ’24	n/a	€14.38 0%	7.8%	€15.50	€13.25	€6.78	2
Dec ’23	n/a	€14.38 0%	7.8%	€15.50	€13.25	€6.05	2
Nov ’23	€6.08	€14.49 +138.4%	6.4%	€15.50	€13.25	€5.90	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.84

5.0%

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥701.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

4.3%

8.9%

Relo Group

JP¥265.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

6.9%

16.0%