Inclusio SA

Report azionario BST:9ZS

Capitalizzazione di mercato: €132.4m

Inclusio Valutazione

9ZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9ZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.54
Fair Value
25.2% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9ZS ( €16.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9ZS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9ZS?

Metrica chiave: Poiché 9ZS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9ZS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9ZS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9ZS su PE?
Rapporto PE6.8x
Utili€19.46m
Cap. di mercato€132.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9ZS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9ZS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
29.4x9.37%€134.4m
DRE2 Deutsche Real Estate
36.2xn/a€117.3m
ABHA Hasen-Immobilien
18.9xn/a€88.8m
STG STINAG Stuttgart Invest
44.5xn/a€232.2m
9ZS Inclusio
6.8x-28.10%€132.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9ZS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9ZS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$153.55m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$36.51m
CRZK CR Energy
1.1xn/aUS$15.91m
9ZS 6.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9ZS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9ZS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9ZS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 6.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
€18.56
Fair Value
8.7% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/26 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Inclusio SA è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vincent KoppmairDegroof Petercam