Clinuvel Pharmaceuticals Limited

DB:UR9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €304.5m

Clinuvel Pharmaceuticals Valutazione

UR9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UR9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.06
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UR9 ( €6.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UR9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UR9?

Metrica chiave: Poiché UR9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UR9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UR9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UR9 su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniAU$38.78m
Cap. di mercatoAU$532.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UR9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UR9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
2INV 2invest
3.1xn/a€68.4m
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
A290650 L&C BIOLTD
4.9xn/a₩709.3b
KMDA Kamada
24x24.49%₪1.4b
UR9 Clinuvel Pharmaceuticals
13.7x6.86%€532.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UR9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UR9 13.7xMedia del settore 19.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UR9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UR9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UR9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.01
€13.85
+130.58%
32.93%€22.18€8.43n/a6
May ’26€6.30
€13.85
+119.78%
32.93%€22.18€8.43n/a6
Apr ’26€6.50
€16.69
+156.70%
39.93%€28.72€8.98n/a7
Mar ’26€6.80
€16.69
+145.38%
39.93%€28.72€8.98n/a7
Feb ’26€7.20
€17.08
+137.19%
38.08%€29.04€10.28n/a7
Jan ’26€7.15
€17.30
+142.18%
38.21%€29.36€10.40n/a7
Dec ’25€8.05
€17.30
+114.96%
38.21%€29.36€10.40n/a7
Nov ’25€8.37
€17.30
+106.74%
38.21%€29.36€10.40n/a7
Oct ’25€9.12
€17.73
+94.37%
39.22%€29.17€10.33n/a6
Sep ’25€9.44
€17.86
+89.23%
39.22%€29.40€10.41n/a6
Aug ’25€8.91
€18.74
+110.43%
42.41%€29.66€9.89n/a6
Jul ’25€9.34
€16.62
+78.01%
41.44%€28.72€9.93n/a5
Jun ’25€9.62
€15.51
+61.25%
42.42%€28.05€9.69n/a5
May ’25€8.99
€15.51
+72.55%
42.42%€28.05€9.69€6.305
Apr ’25€8.76
€15.09
+72.27%
39.99%€27.93€9.65€6.506
Mar ’25€8.22
€15.09
+83.50%
39.99%€27.93€9.65€6.806
Feb ’25€9.24
€16.46
+78.11%
36.27%€29.17€10.97€7.206
Jan ’25€9.92
€16.45
+65.75%
38.91%€30.18€10.80€7.156
Dec ’24€10.90
€16.45
+50.91%
38.91%€30.18€10.80€8.056
Nov ’24€8.86
€18.72
+111.27%
36.28%€30.26€13.26€8.374
Oct ’24€9.03
€17.12
+89.64%
19.63%€21.38€13.17€9.123
Sep ’24€10.90
€17.12
+57.03%
19.63%€21.38€13.17€9.443
Aug ’24€10.89
€18.22
+67.39%
18.48%€22.33€14.08€8.913
Jul ’24€10.96
€18.49
+68.68%
19.05%€22.84€14.21€9.343
Jun ’24€11.14
€19.18
+72.20%
19.05%€23.70€14.75€9.623
May ’24€12.02
€19.18
+59.59%
19.05%€23.70€14.75€8.993
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€13.89
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 02:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clinuvel Pharmaceuticals Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas WakimBell Potter
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research
David StantonJefferies LLC