Clinuvel Pharmaceuticals Valutazione
UR9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UR9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UR9 ( €7.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UR9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UR9?
Metrica chiave: Poiché UR9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UR9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | AU$35.64m |
| Cap. di mercato | AU$587.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UR9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
FYB Formycon | 14.9x | 22.6% | €953.5m |
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
2INV 2invest | 13.4x | n/a | €67.3m |
PSG PharmaSGP Holding | 17x | 13.6% | €318.9m |
UR9 Clinuvel Pharmaceuticals | 16.5x | 26.2% | €587.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UR9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UR9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.04 | €16.92 +140.3% | 38.2% | €28.71 | €10.17 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €8.05 | €17.38 +115.9% | 38.2% | €29.49 | €10.44 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €8.37 | €17.30 +106.7% | 38.2% | €29.36 | €10.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.12 | €17.86 +95.9% | 39.2% | €29.40 | €10.41 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.44 | €17.86 +89.2% | 39.2% | €29.40 | €10.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.91 | €18.74 +110.4% | 42.4% | €29.66 | €9.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.34 | €16.62 +78.0% | 41.4% | €28.72 | €9.93 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.62 | €15.51 +61.3% | 42.4% | €28.05 | €9.69 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.99 | €15.51 +72.6% | 42.4% | €28.05 | €9.69 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.76 | €15.09 +72.3% | 40.0% | €27.93 | €9.65 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.22 | €15.09 +83.5% | 40.0% | €27.93 | €9.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €9.24 | €16.46 +78.1% | 36.3% | €29.17 | €10.97 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €9.92 | €16.45 +65.8% | 38.9% | €30.18 | €10.80 | €7.15 | 6 |
| Dec ’24 | €10.90 | €16.45 +50.9% | 38.9% | €30.18 | €10.80 | €8.05 | 6 |
| Nov ’24 | €8.86 | €18.72 +111.3% | 36.3% | €30.26 | €13.26 | €8.37 | 4 |
| Oct ’24 | €9.03 | €17.12 +89.6% | 19.6% | €21.38 | €13.17 | €9.12 | 3 |
| Sep ’24 | €10.90 | €17.12 +57.0% | 19.6% | €21.38 | €13.17 | €9.44 | 3 |
| Aug ’24 | €10.89 | €18.22 +67.4% | 18.5% | €22.33 | €14.08 | €8.91 | 3 |
| Jul ’24 | €10.96 | €18.49 +68.7% | 19.1% | €22.84 | €14.21 | €9.34 | 3 |
| Jun ’24 | €11.14 | €19.18 +72.2% | 19.1% | €23.70 | €14.75 | €9.62 | 3 |
| May ’24 | €12.02 | €19.18 +59.6% | 19.1% | €23.70 | €14.75 | €8.99 | 3 |
| Apr ’24 | €12.00 | €19.18 +59.9% | 19.1% | €23.70 | €14.75 | €8.76 | 3 |
| Mar ’24 | €12.65 | €19.18 +51.7% | 19.1% | €23.70 | €14.75 | €8.22 | 3 |
| Feb ’24 | €15.55 | €18.84 +21.2% | 30.0% | €25.13 | €11.43 | €9.24 | 3 |
| Jan ’24 | €13.54 | €17.71 +30.8% | 31.1% | €25.14 | €11.96 | €9.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 00:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Clinuvel Pharmaceuticals Limited è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Wakim | Bell Potter |
| Norbert Kalliwoda | Dr. Kalliwoda Research |
| David Stanton | Jefferies LLC |