Trulieve Cannabis Corp.

DB:T0A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €877.1m

Trulieve Cannabis Valutazione

T0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T0A ( €4.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T0A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T0A?

Metrica chiave: Poiché T0A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per T0A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T0A per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di T0A su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$913.06m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T0A di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di T0A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
APPH Apontis Pharma
2.1x17.3%€84.1m
T0A Trulieve Cannabis
0.8x3.6%€1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: T0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T0A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.2x3.5%
T0A Trulieve Cannabis
 0.8x3.6%US$913.06m
T0A 0.8xMedia del settore 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.2x21.6%
T0A Trulieve Cannabis
 0.8x71.4%US$913.06m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: T0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T0A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T0A PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: T0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T0A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.71
€15.56
+230.2%
18.8%€21.79€11.40n/a9
Dec ’25€5.80
€16.01
+176.1%
16.7%€22.07€13.12n/a9
Nov ’25€10.77
€17.27
+60.3%
34.9%€30.49€10.59n/a9
Oct ’25€10.81
€16.85
+55.9%
33.1%€29.91€12.44n/a10
Sep ’25€7.64
€16.89
+121.3%
31.0%€29.54€12.49n/a11
Aug ’25€9.24
€17.20
+86.1%
27.6%€27.92€12.70n/a11
Jul ’25€10.20
€17.83
+74.8%
27.1%€28.16€12.93n/a10
Jun ’25n/a
€17.19
0%
27.8%€27.85€12.79n/a11
May ’25€9.49
€15.39
+62.2%
24.9%€23.86€10.36n/a11
Apr ’25€10.83
€14.12
+30.4%
31.2%€23.80€6.05n/a11
Mar ’25€8.66
€14.12
+63.0%
31.2%€23.80€6.05n/a11
Feb ’25€8.41
€12.16
+44.7%
40.6%€22.60€6.01n/a11
Jan ’25€4.54
€11.26
+148.2%
42.0%€22.04€5.98n/a10
Dec ’24€4.95
€11.26
+127.5%
42.0%€22.04€5.98€5.8010
Nov ’24€4.08
€11.81
+189.3%
43.3%€22.48€5.48€10.7710
Oct ’24€5.70
€11.92
+109.2%
43.8%€23.18€5.47€10.8110
Sep ’24€3.14
€11.15
+254.9%
45.4%€22.42€5.36€7.6411
Aug ’24€3.89
€11.76
+202.2%
47.2%€22.60€5.46€9.2411
Jul ’24€3.53
€11.87
+236.2%
47.3%€22.50€4.73€10.2011
Jun ’24€3.87
€15.05
+289.2%
53.2%€34.61€4.79n/a12
May ’24€4.63
€17.01
+267.8%
44.9%€33.94€6.13€9.4912
Apr ’24€4.98
€17.40
+249.1%
40.6%€34.57€6.76€10.8314
Mar ’24€5.81
€24.71
+325.6%
30.0%€36.66€12.65€8.6614
Feb ’24€6.10
€24.23
+297.3%
29.5%€34.88€12.29€8.4114
Jan ’24€7.06
€25.28
+257.8%
28.4%€35.92€12.62€4.5414
Dec ’23€12.30
€25.50
+107.4%
28.6%€36.94€12.71€4.9514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 16:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trulieve Cannabis Corp. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Kenric TygheATB Capital Markets