Halozyme Therapeutics, Inc.

DB:RV7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.1b

Halozyme Therapeutics Valutazione

RV7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RV7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€136.83
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RV7 ( €55.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RV7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RV7?

Metrica chiave: Poiché RV7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RV7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RV7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RV7 su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$444.09m
Cap. di mercatoUS$7.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RV7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RV7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
BIO3 Biotest
16.7x29.3%€1.4b
FYB Formycon
8.3x17.8%€527.9m
2INV 2invest
13.7xn/a€68.4m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.8x15.3%€3.5b
RV7 Halozyme Therapeutics
16.6x15.2%€7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RV7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RV7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RV7 16.6xMedia del settore 25.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RV7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RV7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RV7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RV7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RV7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.68
€63.52
+14.1%
14.0%€74.94€50.92n/a9
Feb ’26€54.36
€63.20
+16.3%
14.3%€75.16€51.73n/a8
Jan ’26€45.93
€61.65
+34.2%
12.6%€72.11€49.99n/a8
Dec ’25€46.86
€59.32
+26.6%
14.2%€71.24€47.50n/a9
Nov ’25€52.10
€57.68
+10.7%
13.7%€69.21€46.14n/a10
Oct ’25€51.00
€54.74
+7.3%
13.5%€67.19€43.00n/a10
Sep ’25€57.48
€54.11
-5.9%
12.1%€65.92€43.94n/a10
Aug ’25€51.18
€53.47
+4.5%
11.3%€66.49€45.25n/a10
Jul ’25€48.55
€53.56
+10.3%
12.8%€67.18€41.06n/a10
Jun ’25€40.00
€47.74
+19.4%
15.6%€66.08€38.16n/a10
May ’25€36.04
€47.18
+30.9%
17.1%€67.26€36.43n/a11
Apr ’25€37.44
€46.41
+24.0%
17.8%€65.91€35.70n/a10
Mar ’25€36.69
€45.00
+22.6%
22.2%€66.61€25.91n/a11
Feb ’25€31.20
€43.60
+39.7%
23.9%€66.09€25.70€54.3610
Jan ’25€33.40
€45.67
+36.7%
22.4%€65.38€25.42€45.9310
Dec ’24€35.18
€47.94
+36.3%
21.5%€67.32€26.18€46.8611
Nov ’24€31.82
€48.29
+51.8%
21.6%€67.82€26.37€52.1011
Oct ’24€36.83
€47.48
+28.9%
21.9%€66.00€25.66€51.0010
Sep ’24€39.09
€47.48
+21.5%
21.9%€66.00€25.66€57.4810
Aug ’24€38.87
€45.74
+17.7%
24.1%€65.09€23.50€51.1810
Jul ’24€31.85
€44.85
+40.8%
23.2%€60.96€24.01€48.559
Jun ’24€30.22
€45.17
+49.5%
21.3%€60.11€23.68€40.0010
May ’24€29.09
€47.45
+63.1%
23.1%€61.57€23.54€36.0410
Apr ’24€34.07
€48.83
+43.3%
23.1%€63.00€24.09€37.4410
Mar ’24€45.11
€53.03
+17.6%
22.6%€64.14€24.52€36.699
Feb ’24€47.33
€51.82
+9.5%
22.0%€62.68€23.96€31.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€63.58
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Halozyme Therapeutics, Inc. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
James BirchenoughBarclays
Robert WassermanBenchmark Company