Revance Therapeutics Valutazione
RTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTI ( €3.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTI?
Metrica chiave: Poiché RTI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | US$256.95m |
| Cap. di mercato | US$391.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €287.8m |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -60.2% | €105.3m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
RTI Revance Therapeutics | 1.6x | 21.9% | €391.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.50 | €8.76 +150.4% | 69.9% | €23.75 | €5.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.15 | €8.33 +61.7% | 69.9% | €22.57 | €5.42 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.60 | €8.33 +81.0% | 69.9% | €22.57 | €5.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.80 | €8.74 +50.6% | 66.1% | €22.62 | €5.43 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €3.26 | €12.51 +283.9% | 46.6% | €23.18 | €5.56 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €2.38 | €12.51 +425.8% | 46.6% | €23.18 | €5.56 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.68 | €12.51 +367.0% | 46.6% | €23.18 | €5.56 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.32 | €15.31 +361.1% | 51.5% | €29.99 | €5.62 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.46 | €15.11 +238.8% | 51.5% | €29.61 | €5.55 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €6.65 | €15.11 +127.2% | 51.5% | €29.61 | €5.55 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €4.84 | €18.54 +283.1% | 62.4% | €42.47 | €7.39 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.00 | €24.72 +209.0% | 45.4% | €42.25 | €8.27 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €6.20 | €24.72 +298.8% | 45.4% | €42.25 | €8.27 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.15 | €33.60 +370.0% | 36.6% | €60.96 | €11.25 | €5.15 | 12 |
| Oct ’24 | €11.30 | €35.07 +210.3% | 31.0% | €61.05 | €14.09 | €4.60 | 12 |
| Sep ’24 | €16.20 | €36.63 +126.1% | 27.6% | €59.77 | €18.39 | €5.80 | 12 |
| Aug ’24 | €20.60 | €36.98 +79.5% | 26.8% | €59.11 | €19.10 | €3.26 | 12 |
| Jul ’24 | €23.20 | €37.59 +62.0% | 27.0% | €60.21 | €19.45 | €2.38 | 12 |
| Jun ’24 | €28.40 | €36.49 +28.5% | 27.7% | €59.87 | €19.34 | €2.68 | 13 |
| May ’24 | €28.60 | €35.35 +23.6% | 27.5% | €61.46 | €18.91 | €3.32 | 13 |
| Apr ’24 | €28.80 | €35.35 +22.7% | 27.5% | €61.46 | €18.91 | €4.46 | 13 |
| Mar ’24 | €30.60 | €34.27 +12.0% | 30.2% | €60.96 | €18.76 | €6.65 | 13 |
| Feb ’24 | €31.40 | €32.62 +3.9% | 30.4% | €59.79 | €18.40 | €4.84 | 13 |
| Jan ’24 | €17.40 | €31.63 +81.8% | 32.6% | €61.58 | €18.00 | €8.00 | 13 |
| Dec ’23 | €20.40 | €33.26 +63.0% | 30.2% | €62.50 | €21.16 | €6.20 | 12 |
| Nov ’23 | €22.60 | €34.90 +54.4% | 29.3% | €65.90 | €24.33 | €7.15 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%