Rigel Pharmaceuticals Valutazione
RI2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RI2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RI2 ( €26.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RI2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RI2?
Metrica chiave: Poiché RI2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RI2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 126.5x |
| Guadagni | US$3.88m |
| Cap. di mercato | US$491.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RI2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
FYB Formycon | 13.8x | 32.4% | €882.8m |
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
2INV 2invest | 12.8x | n/a | €64.4m |
PSG PharmaSGP Holding | 16.7x | 13.9% | €304.6m |
RI2 Rigel Pharmaceuticals | 126.5x | 43.3% | €491.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RI2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RI2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 126.5x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.40 | €27.62 +4.6% | 59.1% | €53.98 | €13.26 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12.80 | €24.49 +91.3% | 61.1% | €52.18 | €10.53 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.90 | €24.49 +76.2% | 61.1% | €52.18 | €10.53 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11.90 | €24.49 +105.8% | 61.1% | €52.18 | €10.53 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €18.36 0% | 46.8% | €36.86 | €11.06 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.72 | €19.00 +146.1% | 44.3% | €37.38 | €13.55 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.65 | €41.76 +382.8% | 105.0% | €138.18 | €13.36 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.89 | €42.41 +329.0% | 103.7% | €139.31 | €15.32 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.42 | €40.91 +204.9% | 107.9% | €137.66 | €9.18 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.12 | €38.12 +170.1% | 118.8% | €138.62 | €9.24 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €10.87 | €37.90 +248.7% | 122.3% | €140.67 | €9.38 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €13.82 | €37.90 +174.3% | 122.3% | €140.67 | €9.38 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.24 | €37.90 +270.3% | 122.3% | €140.67 | €9.38 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €7.33 | €38.16 +420.5% | 116.6% | €137.10 | €11.88 | €12.80 | 6 |
| Oct ’24 | €10.21 | €38.16 +273.7% | 116.6% | €137.10 | €11.88 | €13.90 | 6 |
| Sep ’24 | €10.31 | €38.16 +270.1% | 116.6% | €137.10 | €11.88 | €11.90 | 6 |
| Aug ’24 | €12.11 | €38.13 +214.9% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €12.01 | €38.13 +217.5% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | €7.72 | 6 |
| Jun ’24 | €12.75 | €38.13 +199.2% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | €8.65 | 6 |
| May ’24 | €10.03 | €38.13 +280.4% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | €9.89 | 6 |
| Apr ’24 | €12.33 | €42.82 +247.2% | 114.1% | €139.92 | €11.19 | €13.42 | 5 |
| Mar ’24 | €14.00 | €34.79 +148.5% | 127.5% | €142.41 | €8.54 | €14.12 | 7 |
| Feb ’24 | €15.00 | €34.79 +131.9% | 127.5% | €142.41 | €8.54 | €10.87 | 7 |
| Jan ’24 | €12.65 | €34.79 +174.9% | 127.5% | €142.41 | €8.54 | €13.82 | 7 |
| Dec ’23 | €6.34 | €35.92 +466.5% | 131.6% | €150.56 | €8.03 | €10.24 | 7 |
| Nov ’23 | €7.75 | €38.27 +394.2% | 123.7% | €151.94 | €10.13 | €7.33 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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LDZA
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354
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€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
-1.0%
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