PharmaSGP Holding Valutazione
PSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSG ( €24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSG?
Metrica chiave: Poiché PSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €18.80m |
| Cap. di mercato | €285.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
DMP Dermapharm Holding | 22.7x | 17.0% | €2.1b |
93M1 MPH Health Care | 0.8x | -65.7% | €100.2m |
MRK Merck KGaA | 22.7x | 11.1% | €61.3b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.6% | €285.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.00 | €38.75 +61.5% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €25.40 | €38.75 +52.6% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €38.75 +57.5% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €20.80 | €38.75 +86.3% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €20.60 | €38.75 +88.1% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €20.80 | €38.75 +86.3% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €23.00 | €38.75 +68.5% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €22.60 | €37.00 +63.7% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €22.80 | €37.00 +62.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €21.40 | €37.00 +72.9% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €22.80 | €37.00 +62.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €21.50 | €37.00 +72.1% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.60 | €37.00 +71.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.95 | €37.00 +95.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €25.40 | 2 |
| Nov ’24 | €19.90 | €37.00 +85.9% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €24.60 | 2 |
| Oct ’24 | €24.00 | €37.00 +54.2% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €20.80 | 2 |
| Sep ’24 | €23.90 | €37.00 +54.8% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €20.60 | 2 |
| Aug ’24 | €27.00 | €37.00 +37.0% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €20.80 | 2 |
| Jul ’24 | €27.30 | €37.00 +35.5% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €23.00 | 2 |
| Jun ’24 | €26.80 | €37.00 +38.1% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €22.60 | 2 |
| May ’24 | €28.30 | €35.50 +25.4% | 1.4% | €36.00 | €35.00 | €22.80 | 2 |
| Apr ’24 | €27.50 | €35.50 +29.1% | 1.4% | €36.00 | €35.00 | €21.40 | 2 |
| Mar ’24 | €25.90 | €34.50 +33.2% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €22.80 | 2 |
| Feb ’24 | €25.90 | €34.50 +33.2% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €21.50 | 2 |
| Jan ’24 | €25.10 | €34.50 +37.5% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €21.60 | 2 |
| Dec ’23 | €25.30 | €34.50 +36.4% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €18.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PharmaSGP Holding SE è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Charles Weston | RBC Capital Markets |
| Jack Reynolds-Clark | RBC Capital Markets |