ECO Animal Health Group plc

DB:LWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €58.0m

ECO Animal Health Group Valutazione

LWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LWA ( €0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LWA?

Metrica chiave: Poiché LWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LWA su PE?
Rapporto PE73.1x
GuadagniUK£658.00k
Cap. di mercatoUK£48.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€95.0m
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
LWA ECO Animal Health Group
73.1x39.2%€48.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LWA 73.1xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.1x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.80
€1.92
+141.4%
37.1%€3.10€1.20n/a4
Dec ’25€0.81
€1.92
+138.4%
37.1%€3.10€1.20n/a4
Nov ’25€0.84
€2.11
+149.7%
27.6%€3.10€1.67n/a4
Oct ’25€0.91
€2.11
+131.9%
27.6%€3.10€1.67n/a4
Sep ’25€1.24
€2.24
+80.8%
30.0%€3.38€1.68n/a4
Aug ’25€1.23
€2.24
+82.3%
30.0%€3.38€1.68n/a4
Jul ’25€1.46
€2.20
+51.0%
29.5%€3.31€1.65n/a4
Jun ’25€1.42
€2.20
+55.2%
29.5%€3.31€1.65n/a4
May ’25€1.26
€2.20
+74.9%
29.5%€3.31€1.65n/a4
Apr ’25€0.95
€2.16
+125.9%
26.6%€3.12€1.65n/a4
Mar ’25€1.06
€2.17
+104.4%
26.6%€3.14€1.66n/a4
Feb ’25€1.22
€2.08
+70.2%
26.0%€3.12€1.65n/a5
Jan ’25€1.21
€2.08
+71.6%
26.0%€3.12€1.65n/a5
Dec ’24€1.20
€2.16
+79.9%
25.4%€3.09€1.73€0.814
Nov ’24€1.25
€1.73
+38.2%
0.3%€1.73€1.72€0.842
Oct ’24€1.27
€1.75
+37.7%
0.3%€1.75€1.74€0.912
Sep ’24€1.25
€1.75
+39.9%
0.3%€1.75€1.74€1.242
Aug ’24€1.25
€1.75
+39.9%
0.3%€1.75€1.74€1.232
Jul ’24€1.15
€1.84
+59.9%
4.8%€1.93€1.75€1.462
Jun ’24€1.27
€2.12
+67.2%
22.5%€2.79€1.70€1.423
May ’24€1.32
€2.12
+60.9%
22.5%€2.79€1.70€1.263
Apr ’24€1.07
€2.33
+117.7%
19.7%€2.79€1.87€0.952
Mar ’24€1.35
€2.38
+76.1%
20.0%€2.85€1.90€1.062
Feb ’24€0.98
€2.38
+141.3%
20.0%€2.85€1.90€1.222
Jan ’24€1.10
€2.38
+116.1%
20.0%€2.85€1.90€1.212
Dec ’23€1.10
€2.63
+139.0%
20.0%€3.13€1.90€1.203

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ECO Animal Health Group plc è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ian BerryCavendish Historical (Cenkos Securities)
Robert CordenCharles Stanley & Co. Ltd.
David Michael JeremyEquity Development Limited