Ligand Pharmaceuticals Valutazione
LGDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGDN ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €313.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGDN?
Metrica chiave: Poiché LGDN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGDN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.4x |
| Guadagni | US$45.24m |
| Cap. di mercato | US$2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGDN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
DMP Dermapharm Holding | 23.8x | 17.3% | €2.2b |
PSG PharmaSGP Holding | 17.1x | 13.6% | €321.3m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
MRK Merck KGaA | 23x | 10.3% | €62.0b |
LGDN Ligand Pharmaceuticals | 44.4x | 26.9% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LGDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.00 | €137.03 +31.8% | 7.5% | €152.26 | €118.95 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €104.00 | €137.03 +31.8% | 7.5% | €152.26 | €118.95 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €115.00 | €133.41 +16.0% | 7.3% | €149.34 | €118.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €100.00 | €119.61 +19.6% | 11.2% | €145.15 | €101.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €88.00 | €113.45 +28.9% | 11.8% | €131.75 | €100.64 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €94.50 | €113.45 +20.1% | 11.8% | €131.75 | €100.64 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €99.00 | €110.85 +12.0% | 16.0% | €133.20 | €87.88 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €78.00 | €107.93 +38.4% | 16.6% | €133.07 | €87.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.50 | €107.93 +39.3% | 16.6% | €133.07 | €87.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | €65.00 | €109.78 +68.9% | 16.6% | €135.35 | €89.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €66.00 | €106.80 +61.8% | 16.6% | €131.67 | €86.87 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €73.00 | €108.06 +48.0% | 16.6% | €133.23 | €87.89 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €67.00 | €104.80 +56.4% | 18.6% | €131.46 | €82.16 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €64.50 | €104.97 +62.7% | 18.6% | €131.67 | €82.30 | €104.00 | 5 |
| Dec ’24 | €53.00 | €103.13 +94.6% | 18.5% | €132.80 | €83.00 | €115.00 | 6 |
| Nov ’24 | €48.80 | €102.62 +110.3% | 17.6% | €131.16 | €86.53 | €100.00 | 6 |
| Oct ’24 | €57.00 | €102.62 +80.0% | 17.6% | €131.16 | €86.53 | €88.00 | 6 |
| Sep ’24 | €60.50 | €102.62 +69.6% | 17.6% | €131.16 | €86.53 | €94.50 | 6 |
| Aug ’24 | €60.00 | €101.94 +69.9% | 17.6% | €130.29 | €85.96 | €99.00 | 6 |
| Jul ’24 | €67.00 | €106.79 +59.4% | 17.4% | €134.50 | €88.73 | €78.00 | 6 |
| Jun ’24 | €64.50 | €102.37 +58.7% | 15.9% | €122.49 | €86.19 | €77.50 | 6 |
| May ’24 | €70.00 | €105.51 +50.7% | 16.2% | €126.62 | €89.10 | €65.00 | 6 |
| Apr ’24 | €66.00 | €105.51 +59.9% | 16.2% | €126.62 | €89.10 | €66.00 | 6 |
| Mar ’24 | €68.06 | €105.51 +55.0% | 16.2% | €126.62 | €89.10 | €73.00 | 6 |
| Feb ’24 | €63.58 | €101.65 +59.9% | 17.1% | €122.89 | €81.93 | €67.00 | 6 |
| Jan ’24 | €62.76 | €105.18 +67.6% | 17.1% | €127.16 | €84.77 | €64.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 01:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ligand Pharmaceuticals Incorporated è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Balaji Prasad | Barclays |
| Balaji Prasad | Barclays |