Ionis Pharmaceuticals, Inc.

DB:ISI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Ionis Pharmaceuticals Valutazione

ISI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€221.74
Fair Value
85.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ISI ( €31.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €221.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISI?

Metrica chiave: Poiché ISI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ISI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ISI su PS?
Rapporto PS6.4x
VenditeUS$803.07m
Cap. di mercatoUS$5.24b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ISI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.9x24.6%€965.8m
HPHA Heidelberg Pharma
13x16.6%€110.5m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x9.3%€3.6b
ISI Ionis Pharmaceuticals
6.4x22.4%€5.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ISI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
ISI 6.4xMedia del settore 8.4xNo. of Companies5PS0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ISI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 13 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.4x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ISI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.56
€58.87
+86.5%
17.2%€74.88€35.52n/a25
Jan ’26€34.12
€58.81
+72.3%
17.2%€74.76€35.46n/a25
Dec ’25€33.74
€57.92
+71.7%
17.0%€72.93€35.02n/a25
Nov ’25€35.12
€57.15
+62.7%
16.3%€75.20€33.93n/a25
Oct ’25€35.77
€56.62
+58.3%
16.2%€74.08€33.43n/a25
Sep ’25€45.24
€56.36
+24.6%
16.0%€73.46€33.15n/a25
Aug ’25€45.50
€56.93
+25.1%
18.4%€75.99€30.58n/a25
Jul ’25€44.18
€54.68
+23.8%
18.8%€76.62€30.84n/a23
Jun ’25€33.57
€53.93
+60.7%
19.8%€76.32€30.71n/a23
May ’25€39.02
€54.46
+39.6%
20.5%€79.63€27.17n/a24
Apr ’25€41.02
€52.05
+26.9%
24.2%€78.00€26.61n/a22
Mar ’25€41.77
€51.98
+24.4%
23.8%€78.34€26.73n/a22
Feb ’25€47.58
€51.72
+8.7%
23.9%€78.20€25.76€31.9822
Jan ’25€45.57
€49.82
+9.3%
24.8%€77.18€25.42€34.1222
Dec ’24€45.24
€49.56
+9.6%
25.6%€77.47€25.52€33.7422
Nov ’24€41.75
€50.17
+20.2%
28.9%€82.89€23.55€35.1222
Oct ’24€43.67
€49.33
+13.0%
31.0%€83.32€23.67€35.7722
Sep ’24€37.06
€46.42
+25.2%
33.0%€80.15€22.77€45.2421
Aug ’24€37.59
€46.56
+23.9%
32.5%€80.03€21.83€45.5021
Jul ’24€37.78
€46.19
+22.3%
33.5%€81.28€24.01€44.1821
Jun ’24€38.24
€45.15
+18.1%
33.6%€80.14€23.68€33.5721
May ’24€31.91
€44.42
+39.2%
36.6%€83.86€21.88€39.0220
Apr ’24€31.92
€45.04
+41.1%
36.8%€85.41€22.28€41.0220
Mar ’24€33.76
€47.40
+40.4%
35.2%€87.21€22.75€41.7720
Feb ’24€36.52
€47.00
+28.7%
33.9%€84.63€22.08€47.5820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€59.31
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ionis Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 47 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays
James BirchenoughBarclays