Aurinia Pharmaceuticals Inc.

DB:IKAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Aurinia Pharmaceuticals Valutazione

IKAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IKAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IKAP ( €8.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IKAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IKAP?

Metrica chiave: Poiché IKAP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IKAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IKAP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IKAP su PS?
Rapporto PS6x
VenditeUS$220.36m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IKAP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IKAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
FYB Formycon
15.3x32.0%€927.0m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12.2x16.6%€101.6m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
IKAP Aurinia Pharmaceuticals
6x17.3%€1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IKAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IKAP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
IKAP 6.0xMedia del settore 8.2xNo. of Companies6PS0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IKAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IKAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IKAP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6x
Rapporto equo PS 3.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IKAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IKAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.51
€10.11
+18.8%
15.1%€12.13€7.46n/a7
Dec ’25€8.27
€10.11
+22.2%
15.1%€12.13€7.46n/a7
Nov ’25€6.58
€8.78
+33.3%
21.5%€11.68€5.39n/a7
Oct ’25€6.42
€8.78
+36.8%
21.5%€11.68€5.39n/a7
Sep ’25€6.03
€8.87
+47.1%
22.9%€12.05€5.56n/a7
Aug ’25€5.13
€8.87
+73.0%
22.9%€12.05€5.56n/a7
Jul ’25€5.17
€9.46
+83.0%
28.6%€13.98€5.59n/a7
Jun ’25€4.83
€9.46
+96.0%
28.6%€13.98€5.59n/a7
May ’25€4.70
€9.77
+108.0%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Apr ’25€4.54
€9.77
+115.4%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Mar ’25€5.21
€9.77
+87.5%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Feb ’25€6.98
€12.06
+72.8%
14.3%€13.69€8.67n/a7
Jan ’25€8.19
€12.32
+50.5%
14.3%€13.99€8.86n/a7
Dec ’24€7.76
€12.32
+58.8%
14.3%€13.99€8.86€8.277
Nov ’24€6.65
€13.15
+97.7%
8.5%€14.09€11.27€6.587
Oct ’24€7.23
€13.15
+81.9%
8.5%€14.09€11.27€6.427
Sep ’24€8.70
€12.72
+46.2%
8.5%€13.63€10.90€6.037
Aug ’24€9.54
€12.60
+32.0%
9.3%€13.78€11.02€5.137
Jul ’24€8.77
€12.62
+43.9%
9.3%€13.80€11.04€5.177
Jun ’24€8.40
€12.80
+52.3%
9.3%€14.00€11.20€4.837
May ’24€10.08
€11.78
+16.9%
17.0%€13.59€8.16€4.707
Apr ’24€9.97
€12.19
+22.3%
17.0%€14.07€8.44€4.547
Mar ’24€8.31
€12.19
+46.7%
17.0%€14.07€8.44€5.217
Feb ’24€8.26
€11.51
+39.4%
24.0%€13.75€5.04€6.988
Jan ’24€3.43
€11.85
+245.7%
25.2%€14.96€5.49€8.198
Dec ’23€4.77
€11.85
+148.1%
25.2%€14.96€5.49€7.768

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 19:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aurinia Pharmaceuticals Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MartinBloom Burton & Co.
Dae Gon HaBTIG
Neil MaruokaCanaccord Genuity