Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

DB:I76 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €684.3m

Ironwood Pharmaceuticals Valutazione

I76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I76 ( €4.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I76 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I76?

Metrica chiave: Poiché I76 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per I76. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I76 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di I76 su PS?
Rapporto PS1.9x
VenditeUS$378.42m
Cap. di mercatoUS$712.13m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I76 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di I76 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
FYB Formycon
15.2x32.0%€927.0m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€101.6m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
I76 Ironwood Pharmaceuticals
1.9x10.0%€712.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I76's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.40b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
I76 1.9xMedia del settore 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: I76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I76's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I76 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.9x
Rapporto equo PS 2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I76 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.24
€12.01
+183.3%
43.0%€22.10€4.80n/a6
Dec ’25€3.40
€11.66
+243.0%
43.0%€21.46€4.67n/a6
Nov ’25€3.76
€11.69
+210.9%
42.7%€21.22€4.61n/a6
Oct ’25€3.62
€10.26
+183.5%
51.2%€20.66€3.59n/a7
Sep ’25€4.58
€11.45
+150.0%
45.2%€21.07€3.66n/a6
Aug ’25€6.25
€14.63
+134.1%
23.2%€21.25€11.09n/a6
Jul ’25€6.05
€14.63
+141.8%
23.2%€21.25€11.09n/a6
Jun ’25€5.75
€14.63
+154.5%
23.2%€21.25€11.09n/a6
May ’25€7.35
€16.61
+126.0%
17.6%€21.22€12.92n/a6
Apr ’25€8.10
€16.61
+105.1%
17.6%€21.22€12.92n/a6
Mar ’25€8.15
€16.61
+103.8%
17.6%€21.22€12.92n/a6
Feb ’25€13.40
€18.36
+37.0%
11.4%€20.36€13.88n/a6
Jan ’25€10.10
€16.23
+60.7%
25.4%€20.02€8.19n/a6
Dec ’24€9.00
€16.32
+81.3%
27.8%€20.63€8.44€3.405
Nov ’24€8.35
€15.62
+87.1%
30.5%€20.83€8.52€3.764
Oct ’24€9.00
€15.62
+73.6%
30.5%€20.83€8.52€3.624
Sep ’24€8.05
€13.38
+66.2%
30.7%€18.25€8.21€4.583
Aug ’24€10.00
€13.31
+33.1%
28.7%€17.64€8.36€6.253
Jul ’24€9.75
€13.31
+36.5%
28.7%€17.64€8.36€6.053
Jun ’24€10.00
€13.31
+33.1%
28.7%€17.64€8.36€5.753
May ’24€9.40
€11.85
+26.1%
22.4%€14.87€8.36€7.354
Apr ’24€9.67
€11.85
+22.6%
22.4%€14.87€8.36€8.104
Mar ’24€10.61
€12.31
+16.0%
20.6%€14.92€8.39€8.155
Feb ’24€10.43
€12.83
+23.0%
20.1%€15.09€8.49€13.405
Jan ’24€11.53
€12.83
+11.3%
20.1%€15.09€8.49€10.105
Dec ’23€11.35
€13.16
+16.0%
18.8%€16.20€9.11€9.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 36 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Geoffrey MeachamBarclays
Patrick TrucchioBerenberg