Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

DB:I76 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €513.3m

Ironwood Pharmaceuticals Valutazione

I76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I76 ( €3.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I76 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I76?

Metrica chiave: Poiché I76 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per I76. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I76 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di I76 su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeUS$378.42m
Cap. di mercatoUS$534.49m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I76 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di I76 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
I76 Ironwood Pharmaceuticals
1.5x10.0%€534.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I76's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.9x21.8%
I76 Ironwood Pharmaceuticals
 1.5x10.0%US$534.49m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
I76 1.5xMedia del settore 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.9x42.4%
I76 Ironwood Pharmaceuticals
 1.5x54.9%US$534.49m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: I76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I76's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I76 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I76 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.28
€11.58
+253.0%
43.0%€21.30€4.63n/a6
Nov ’25€3.76
€11.69
+210.9%
42.7%€21.22€4.61n/a6
Oct ’25€3.62
€10.26
+183.5%
51.2%€20.66€3.59n/a7
Sep ’25€4.58
€11.45
+150.0%
45.2%€21.07€3.66n/a6
Aug ’25€6.25
€14.63
+134.1%
23.2%€21.25€11.09n/a6
Jul ’25€6.05
€14.63
+141.8%
23.2%€21.25€11.09n/a6
Jun ’25€5.75
€14.63
+154.5%
23.2%€21.25€11.09n/a6
May ’25€7.35
€16.61
+126.0%
17.6%€21.22€12.92n/a6
Apr ’25€8.10
€16.61
+105.1%
17.6%€21.22€12.92n/a6
Mar ’25€8.15
€16.61
+103.8%
17.6%€21.22€12.92n/a6
Feb ’25€13.40
€18.36
+37.0%
11.4%€20.36€13.88n/a6
Jan ’25€10.10
€16.23
+60.7%
25.4%€20.02€8.19n/a6
Dec ’24€9.00
€16.32
+81.3%
27.8%€20.63€8.44n/a5
Nov ’24€8.35
€15.62
+87.1%
30.5%€20.83€8.52€3.764
Oct ’24€9.00
€15.62
+73.6%
30.5%€20.83€8.52€3.624
Sep ’24€8.05
€13.38
+66.2%
30.7%€18.25€8.21€4.583
Aug ’24€10.00
€13.31
+33.1%
28.7%€17.64€8.36€6.253
Jul ’24€9.75
€13.31
+36.5%
28.7%€17.64€8.36€6.053
Jun ’24€10.00
€13.31
+33.1%
28.7%€17.64€8.36€5.753
May ’24€9.40
€11.85
+26.1%
22.4%€14.87€8.36€7.354
Apr ’24€9.67
€11.85
+22.6%
22.4%€14.87€8.36€8.104
Mar ’24€10.61
€12.31
+16.0%
20.6%€14.92€8.39€8.155
Feb ’24€10.43
€12.83
+23.0%
20.1%€15.09€8.49€13.405
Jan ’24€11.53
€12.83
+11.3%
20.1%€15.09€8.49€10.105
Dec ’23€11.35
€13.16
+16.0%
18.8%€16.20€9.11€9.005
Nov ’23€11.23
€13.16
+17.2%
18.8%€16.20€9.11€8.355

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

7D

2.5%

1Y

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%