Arrowhead Pharmaceuticals Valutazione
HDP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HDP1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HDP1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDP1?
Metrica chiave: Poiché HDP1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDP1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | US$545.21m |
| Cap. di mercato | US$2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDP1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
BIO3 Biotest | 1.9x | n/a | €1.4b |
HPHA Heidelberg Pharma | 22.2x | 39.66% | €152.4m |
FYB Formycon | 5.9x | 18.84% | €409.6m |
DMP Dermapharm Holding | 1.6x | 2.67% | €1.9b |
HDP1 Arrowhead Pharmaceuticals | 4.1x | -2.81% | €2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HDP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDP1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HDP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDP1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HDP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.85 | €39.45 +184.83% | 44.62% | €70.92 | €15.07 | n/a | 14 |
| May ’26 | €11.75 | €39.95 +240.01% | 43.92% | €70.02 | €18.38 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €11.68 | €42.16 +261.16% | 43.92% | €73.90 | €19.40 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €18.09 | €43.66 +141.36% | 43.42% | €76.29 | €20.03 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €19.36 | €45.52 +135.14% | 40.48% | €76.67 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €19.00 | €45.52 +139.60% | 40.48% | €76.67 | €23.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €24.79 | €42.96 +73.28% | 39.17% | €67.20 | €21.77 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €17.55 | €42.83 +144.10% | 37.04% | €64.30 | €18.11 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €17.24 | €42.83 +148.49% | 37.04% | €64.30 | €18.11 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €21.61 | €42.30 +95.74% | 37.34% | €63.61 | €17.02 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €26.22 | €46.34 +76.75% | 33.18% | €68.20 | €24.88 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €24.01 | €49.09 +104.45% | 37.17% | €84.27 | €25.28 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €20.90 | €49.47 +136.71% | 36.21% | €82.81 | €24.84 | n/a | 13 |
| May ’25 | €21.45 | €50.14 +133.77% | 34.47% | €84.10 | €26.16 | €11.75 | 14 |
| Apr ’25 | €26.39 | €51.18 +93.95% | 33.30% | €83.52 | €25.98 | €11.68 | 13 |
| Mar ’25 | €29.53 | €51.18 +73.32% | 33.30% | €83.52 | €25.98 | €18.09 | 13 |
| Feb ’25 | €29.55 | €50.97 +72.48% | 36.04% | €82.71 | €24.81 | €19.36 | 13 |
| Jan ’25 | €27.94 | €48.54 +73.74% | 39.57% | €81.99 | €21.86 | €19.00 | 14 |
| Dec ’24 | €20.00 | €50.64 +153.22% | 36.51% | €82.76 | €22.07 | €24.79 | 13 |
| Nov ’24 | €23.13 | €52.85 +128.48% | 34.67% | €85.04 | €24.57 | €17.55 | 14 |
| Oct ’24 | €25.31 | €53.11 +109.83% | 33.91% | €84.28 | €25.28 | €17.24 | 14 |
| Sep ’24 | €25.35 | €54.19 +113.76% | 32.04% | €83.31 | €24.99 | €21.61 | 13 |
| Aug ’24 | €31.15 | €55.85 +79.28% | 28.11% | €80.87 | €24.26 | €26.22 | 13 |
| Jul ’24 | €32.81 | €56.83 +73.22% | 28.44% | €82.81 | €24.84 | €24.01 | 13 |
| Jun ’24 | €31.99 | €57.64 +80.18% | 27.99% | €83.57 | €25.07 | €20.90 | 14 |
| May ’24 | €31.48 | €55.49 +76.26% | 28.76% | €81.68 | €24.50 | €21.45 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ying Huang | Barclays |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |