Genus plc

DB:GBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Genus Valutazione

GBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.20
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GBE ( €24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBE?

Metrica chiave: Poiché GBE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GBE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GBE su PS?
Rapporto PS2x
VenditeUK£671.60m
Cap. di mercatoUK£1.38b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
BIO3 Biotest
1.9xn/a€1.4b
FYB Formycon
5.8x18.84%€409.6m
HPHA Heidelberg Pharma
22.2x39.66%€152.4m
DMP Dermapharm Holding
1.6x2.67%€1.9b
GBE Genus
2x3.85%€1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.3x16.3%
GBE Genus
 2x3.85%US$1.84b
BIO3 Biotest
1.9xn/aUS$1.62b
2INV 2invest
2.7xn/aUS$79.00m
GBE 2.0xMedia del settore 7.3xNo. of Companies10PS01224364860+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.3x21.8%
GBE Genus
 2x46.67%US$1.84b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 5.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.60
€29.91
+21.60%
13.81%€36.89€22.01n/a9
May ’26€24.00
€29.55
+23.13%
13.81%€36.44€21.75n/a9
Apr ’26€22.20
€29.44
+32.62%
14.03%€37.13€22.16n/a9
Mar ’26€20.60
€29.82
+44.76%
14.03%€37.60€22.44n/a9
Feb ’26€22.60
€29.44
+30.27%
14.83%€37.04€22.10n/a8
Jan ’26€17.90
€29.44
+64.47%
15.63%€37.67€22.48n/a7
Dec ’25€20.40
€31.59
+54.87%
12.49%€37.20€27.00n/a6
Nov ’25€24.60
€31.39
+27.62%
12.49%€36.96€26.83n/a6
Oct ’25€23.80
€31.03
+30.36%
13.38%€36.77€25.50n/a6
Sep ’25€21.00
€31.31
+49.08%
12.06%€36.41€25.25n/a6
Aug ’25€21.40
€31.48
+47.12%
12.68%€36.83€25.54n/a6
Jul ’25€18.90
€32.52
+72.08%
15.93%€40.97€26.93n/a6
Jun ’25€20.80
€32.52
+56.36%
15.93%€40.97€26.93n/a6
May ’25€20.20
€32.52
+61.00%
15.93%€40.97€26.93€24.006
Apr ’25€20.36
€34.60
+69.94%
14.67%€40.89€26.98€22.206
Mar ’25€20.54
€34.60
+68.46%
14.67%€40.89€26.98€20.606
Feb ’25€26.22
€37.97
+44.80%
20.86%€51.64€26.59€22.606
Jan ’25€24.86
€37.97
+52.73%
20.86%€51.64€26.59€17.906
Dec ’24€22.46
€37.97
+69.05%
20.86%€51.64€26.59€20.406
Nov ’24€24.12
€39.50
+63.76%
16.75%€52.13€32.21€24.606
Oct ’24€23.04
€39.58
+71.77%
18.10%€52.23€29.95€23.806
Sep ’24€26.62
€41.35
+55.32%
14.89%€52.28€35.34€21.006
Aug ’24€27.98
€44.72
+59.85%
17.87%€57.61€35.05€21.406
Jul ’24€24.52
€44.72
+82.40%
17.87%€57.61€35.05€18.906
Jun ’24€28.98
€44.72
+54.33%
17.87%€57.61€35.05€20.806
May ’24€30.18
€48.18
+59.64%
21.17%€68.24€36.39€20.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€29.52
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 22:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genus plc è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Alexander JonesBofA Global Research
Matthew John YatesBofA Global Research