Genus plc

DB:GBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Genus Valutazione

GBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.57
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GBE ( €21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBE?

Metrica chiave: Poiché GBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GBE su PE?
Rapporto PE149.8x
GuadagniUK£7.90m
Cap. di mercatoUK£1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
BIO3 Biotest
15.9x29.3%€1.4b
FYB Formycon
15.5x22.6%€988.8m
2INV 2invest
13.6xn/a€68.4m
DMP Dermapharm Holding
24x17.3%€2.2b
GBE Genus
149.8x36.9%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GBE 149.8xMedia del settore 28.2xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 149.8x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.00
€28.90
+37.6%
15.6%€36.86€22.00n/a7
Jan ’26€17.90
€29.44
+64.5%
15.6%€37.67€22.48n/a7
Dec ’25€20.40
€31.59
+54.9%
12.5%€37.20€27.00n/a6
Nov ’25€24.60
€31.39
+27.6%
12.5%€36.96€26.83n/a6
Oct ’25€23.80
€31.03
+30.4%
13.4%€36.77€25.50n/a6
Sep ’25€21.00
€31.31
+49.1%
12.1%€36.41€25.25n/a6
Aug ’25€21.40
€31.48
+47.1%
12.7%€36.83€25.54n/a6
Jul ’25€18.90
€32.52
+72.1%
15.9%€40.97€26.93n/a6
Jun ’25€20.80
€32.52
+56.4%
15.9%€40.97€26.93n/a6
May ’25€20.20
€32.52
+61.0%
15.9%€40.97€26.93n/a6
Apr ’25€20.36
€34.60
+69.9%
14.7%€40.89€26.98n/a6
Mar ’25€20.54
€34.60
+68.5%
14.7%€40.89€26.98n/a6
Feb ’25€26.22
€37.97
+44.8%
20.9%€51.64€26.59n/a6
Jan ’25€24.86
€37.97
+52.7%
20.9%€51.64€26.59€17.906
Dec ’24€22.46
€37.97
+69.0%
20.9%€51.64€26.59€20.406
Nov ’24€24.12
€39.50
+63.8%
16.7%€52.13€32.21€24.606
Oct ’24€23.04
€39.58
+71.8%
18.1%€52.23€29.95€23.806
Sep ’24€26.62
€41.35
+55.3%
14.9%€52.28€35.34€21.006
Aug ’24€27.98
€44.72
+59.8%
17.9%€57.61€35.05€21.406
Jul ’24€24.52
€44.72
+82.4%
17.9%€57.61€35.05€18.906
Jun ’24€28.98
€44.72
+54.3%
17.9%€57.61€35.05€20.806
May ’24€30.18
€48.18
+59.6%
21.2%€68.24€36.39€20.206
Apr ’24€31.80
€48.18
+51.5%
21.2%€68.24€36.39€20.366
Mar ’24€32.80
€49.68
+51.5%
20.9%€68.05€36.30€20.545
Feb ’24€32.40
€49.95
+54.2%
17.3%€66.28€37.21€26.226
Jan ’24€34.00
€49.95
+46.9%
17.3%€66.28€37.21€24.866
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€28.33
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 08:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genus plc è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Francesco GregoriCharles Stanley Securities
Benjamin MooreGoldman Sachs