Genus Valutazione
GBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBE ( €18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBE?
Metrica chiave: Poiché GBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 126.1x |
| Guadagni | UK£7.90m |
| Cap. di mercato | UK£995.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
BIO3 Biotest | 15.1x | 29.3% | €1.3b |
FYB Formycon | 14.1x | 30.6% | €900.5m |
2INV 2invest | 13.3x | n/a | €66.7m |
DMP Dermapharm Holding | 22.6x | 17.0% | €2.0b |
GBE Genus | 126.1x | 31.5% | €995.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 126.1x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.20 | €29.44 +61.8% | 15.6% | €37.67 | €22.48 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €20.40 | €31.59 +54.9% | 12.5% | €37.20 | €27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €24.60 | €31.39 +27.6% | 12.5% | €36.96 | €26.83 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.80 | €31.03 +30.4% | 13.4% | €36.77 | €25.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.00 | €31.31 +49.1% | 12.1% | €36.41 | €25.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €21.40 | €31.48 +47.1% | 12.7% | €36.83 | €25.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €18.90 | €32.52 +72.1% | 15.9% | €40.97 | €26.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.80 | €32.52 +56.4% | 15.9% | €40.97 | €26.93 | n/a | 6 |
| May ’25 | €20.20 | €32.52 +61.0% | 15.9% | €40.97 | €26.93 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €20.36 | €34.60 +69.9% | 14.7% | €40.89 | €26.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.54 | €34.60 +68.5% | 14.7% | €40.89 | €26.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €26.22 | €37.97 +44.8% | 20.9% | €51.64 | €26.59 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €24.86 | €37.97 +52.7% | 20.9% | €51.64 | €26.59 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €22.46 | €37.97 +69.0% | 20.9% | €51.64 | €26.59 | €20.40 | 6 |
| Nov ’24 | €24.12 | €39.50 +63.8% | 16.7% | €52.13 | €32.21 | €24.60 | 6 |
| Oct ’24 | €23.04 | €39.58 +71.8% | 18.1% | €52.23 | €29.95 | €23.80 | 6 |
| Sep ’24 | €26.62 | €41.35 +55.3% | 14.9% | €52.28 | €35.34 | €21.00 | 6 |
| Aug ’24 | €27.98 | €44.72 +59.8% | 17.9% | €57.61 | €35.05 | €21.40 | 6 |
| Jul ’24 | €24.52 | €44.72 +82.4% | 17.9% | €57.61 | €35.05 | €18.90 | 6 |
| Jun ’24 | €28.98 | €44.72 +54.3% | 17.9% | €57.61 | €35.05 | €20.80 | 6 |
| May ’24 | €30.18 | €48.18 +59.6% | 21.2% | €68.24 | €36.39 | €20.20 | 6 |
| Apr ’24 | €31.80 | €48.18 +51.5% | 21.2% | €68.24 | €36.39 | €20.36 | 6 |
| Mar ’24 | €32.80 | €49.68 +51.5% | 20.9% | €68.05 | €36.30 | €20.54 | 5 |
| Feb ’24 | €32.40 | €49.95 +54.2% | 17.3% | €66.28 | €37.21 | €26.22 | 6 |
| Jan ’24 | €34.00 | €49.95 +46.9% | 17.3% | €66.28 | €37.21 | €24.86 | 6 |
| Dec ’23 | €33.60 | €49.88 +48.5% | 18.9% | €65.91 | €37.00 | €22.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genus plc è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Francesco Gregori | Charles Stanley Securities |
| Benjamin Moore | Goldman Sachs |