ACADIA Pharmaceuticals Inc.

DB:DR6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

ACADIA Pharmaceuticals Valutazione

DR6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DR6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DR6 ( €16.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DR6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DR6?

Metrica chiave: Poiché DR6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DR6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DR6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DR6 su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniUS$128.51m
Cap. di mercatoUS$2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DR6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DR6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
BIO3 Biotest
15.3x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.5x30.6%€927.0m
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
GXI Gerresheimer
21.2x21.8%€2.4b
DR6 ACADIA Pharmaceuticals
22.1x28.0%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DR6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DR6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DR6 22.1xMedia del settore 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DR6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DR6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DR6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DR6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.10
€24.06
+49.4%
26.3%€37.38€10.54n/a19
Dec ’25€15.31
€23.85
+55.8%
26.3%€37.05€10.45n/a19
Nov ’25€13.33
€22.83
+71.3%
26.2%€35.47€10.91n/a19
Oct ’25€13.70
€22.83
+66.6%
26.2%€35.47€10.91n/a19
Sep ’25€14.64
€22.83
+55.9%
26.2%€35.47€10.91n/a19
Aug ’25€17.52
€24.95
+42.5%
23.5%€35.77€11.01n/a20
Jul ’25€15.03
€25.61
+70.4%
23.0%€36.52€12.17n/a20
Jun ’25€13.77
€25.21
+83.1%
23.6%€36.20€12.07n/a19
May ’25€15.85
€26.97
+70.2%
19.8%€36.54€12.18n/a20
Apr ’25€16.60
€27.04
+62.9%
20.6%€35.98€11.99n/a20
Mar ’25€21.20
€30.91
+45.8%
21.6%€40.60€12.00n/a20
Feb ’25€24.20
€31.62
+30.7%
19.8%€38.78€12.93n/a20
Jan ’25€28.00
€30.37
+8.5%
20.7%€37.95€12.65n/a18
Dec ’24€20.20
€30.55
+51.2%
20.7%€39.17€13.06€15.3116
Nov ’24€21.00
€29.55
+40.7%
22.6%€39.71€12.29€13.3316
Oct ’24€20.20
€28.29
+40.1%
23.5%€38.17€11.81€13.7015
Sep ’24€24.60
€28.29
+15.0%
23.5%€38.17€11.81€14.6415
Aug ’24€26.40
€27.64
+4.7%
26.0%€38.10€10.89€17.5215
Jul ’24€21.80
€22.53
+3.3%
22.5%€33.05€11.02€15.0316
Jun ’24€21.80
€21.30
-2.3%
21.4%€30.52€11.10€13.7717
May ’24€18.80
€20.66
+9.9%
21.5%€29.95€10.89€15.8517
Apr ’24€17.05
€20.87
+22.4%
21.4%€30.78€11.19€16.6019
Mar ’24€19.68
€18.43
-6.3%
20.1%€26.26€9.38€21.2019
Feb ’24€17.34
€17.24
-0.6%
23.0%€24.84€9.20€24.2019
Jan ’24€14.83
€17.32
+16.8%
22.9%€23.55€9.42€28.0018
Dec ’23€14.87
€17.90
+20.4%
22.4%€24.19€9.68€20.2018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 15:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ACADIA Pharmaceuticals Inc. è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert LeBoyerAegis Capital Corporation
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research