Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

DB:CN2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Catalyst Pharmaceuticals Valutazione

CN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CN2 ( €21.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CN2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CN2?

Metrica chiave: Poiché CN2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CN2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CN2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CN2 su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$142.80m
Cap. di mercatoUS$2.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CN2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.8x30.6%€942.9m
2INV 2invest
13.3xn/a€66.7m
GXI Gerresheimer
22.9x21.8%€2.6b
CN2 Catalyst Pharmaceuticals
17.8x17.5%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CN2 17.8xMedia del settore 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CN2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CN2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.01
€30.45
+44.9%
10.5%€35.88€26.44n/a8
Dec ’25€20.89
€30.45
+45.8%
10.5%€35.88€26.44n/a8
Nov ’25€19.67
€27.97
+42.2%
11.4%€35.09€24.93n/a7
Oct ’25€17.57
€27.58
+57.0%
12.0%€34.77€23.79n/a7
Sep ’25€17.81
€27.58
+54.9%
12.0%€34.77€23.79n/a7
Aug ’25€15.73
€25.03
+59.2%
11.4%€31.20€22.02n/a7
Jul ’25€14.21
€25.03
+76.2%
11.4%€31.20€22.02n/a7
Jun ’25€14.66
€25.33
+72.8%
11.4%€31.56€22.28n/a7
May ’25€14.01
€25.11
+79.3%
13.5%€31.96€20.68n/a7
Apr ’25€14.93
€24.81
+66.2%
12.8%€31.41€21.25n/a7
Mar ’25€14.81
€25.65
+73.3%
13.3%€31.38€22.15n/a5
Feb ’25€13.15
€23.89
+81.7%
8.2%€27.36€21.89n/a5
Jan ’25€15.40
€23.96
+55.6%
8.2%€27.43€21.95n/a5
Dec ’24€13.64
€22.05
+61.7%
17.3%€25.55€14.67€20.895
Nov ’24€11.64
€22.05
+89.4%
17.3%€25.55€14.67€19.675
Oct ’24€11.14
€21.20
+90.4%
17.1%€24.78€14.23€17.575
Sep ’24€12.78
€21.20
+65.9%
17.1%€24.78€14.23€17.815
Aug ’24€12.39
€20.52
+65.6%
16.6%€22.91€13.74€15.735
Jul ’24€12.26
€20.52
+67.4%
16.6%€22.91€13.74€14.215
Jun ’24€10.87
€19.71
+81.4%
16.3%€23.03€13.82€14.665
May ’24€14.11
€20.20
+43.2%
14.1%€23.32€15.16€14.015
Apr ’24€14.92
€20.20
+35.3%
14.1%€23.32€15.16€14.935
Mar ’24€14.19
€19.48
+37.3%
13.7%€22.37€14.45€14.815
Feb ’24€14.01
€19.18
+37.0%
14.0%€22.24€14.36€13.155
Jan ’24€16.91
€18.75
+10.8%
14.9%€22.61€14.60€15.405
Dec ’23€15.78
€17.76
+12.5%
11.9%€21.58€15.21€13.645

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.