China Shineway Pharmaceutical Group Limited

DB:C1S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €804.9m

China Shineway Pharmaceutical Group Valutazione

C1S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C1S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C1S ( €1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C1S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C1S?

Metrica chiave: Poiché C1S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C1S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C1S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C1S su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCN¥1.10b
Cap. di mercatoCN¥6.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C1S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C1S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€104.5m
C1S China Shineway Pharmaceutical Group
5.6x8.3%€6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C1S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C1S 5.6xMedia del settore 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C1S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C1S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C1S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.03
€1.56
+51.5%
27.0%€2.15€1.22n/a3
Nov ’25€1.05
€1.57
+49.5%
25.1%€2.13€1.29n/a3
Oct ’25€1.02
€1.68
+65.0%
24.2%€2.09€1.27n/a4
Sep ’25€0.97
€1.79
+83.3%
24.1%€2.29€1.28n/a4
Aug ’25€0.94
€1.78
+90.9%
23.5%€2.28€1.30n/a4
Jul ’25€0.90
€1.80
+101.3%
23.4%€2.30€1.31n/a4
Jun ’25€0.96
€1.66
+71.8%
19.5%€2.11€1.41n/a3
May ’25€1.08
€1.66
+53.9%
19.6%€2.12€1.41n/a3
Apr ’25€1.15
€1.55
+35.0%
28.9%€2.14€1.05n/a3
Mar ’25€0.99
€1.40
+40.3%
30.8%€2.00€1.05n/a3
Feb ’25€0.90
€1.46
+63.1%
26.5%€2.01€1.05n/a4
Jan ’25€0.81
€1.49
+84.3%
23.7%€2.00€1.14n/a4
Dec ’24€0.79
€1.49
+90.2%
23.7%€2.00€1.14n/a4
Nov ’24€0.82
€1.53
+85.3%
20.7%€2.00€1.18€1.054
Oct ’24€0.93
€1.53
+65.3%
20.7%€2.00€1.18€1.024
Sep ’24€0.89
€1.53
+71.8%
20.7%€2.00€1.18€0.974
Aug ’24€0.97
€1.49
+53.9%
6.2%€1.59€1.40€0.942
Jul ’24€1.03
€1.49
+45.0%
6.2%€1.59€1.40€0.902
Jun ’24€1.01
€1.27
+25.9%
23.8%€1.66€0.92€0.963
May ’24€0.92
€1.27
+38.9%
23.8%€1.66€0.92€1.083
Apr ’24€0.84
€1.27
+51.3%
23.8%€1.66€0.92€1.153
Mar ’24€0.81
€1.30
+59.1%
24.8%€1.73€0.96€0.993
Feb ’24€0.83
€1.30
+55.3%
24.8%€1.73€0.96€0.903
Jan ’24€0.90
€1.17
+30.3%
34.5%€1.73€0.81€0.813
Dec ’23€0.85
€1.17
+36.4%
34.5%€1.73€0.81€0.793
Nov ’23€0.60
€0.90
+48.8%
5.1%€0.95€0.85€0.822

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%