China Shineway Pharmaceutical Group Limited

DB:C1S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €619.9m

China Shineway Pharmaceutical Group Valutazione

C1S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C1S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.38
Fair Value
90.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C1S ( €0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C1S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C1S?

Metrica chiave: Poiché C1S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C1S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C1S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C1S su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniCN¥840.05m
Cap. di mercatoCN¥4.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C1S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C1S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
DMP Dermapharm Holding
17.7x13.22%€1.8b
APPH Apontis Pharma
123.8x56.44%€93.3m
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.67%€108.7m
C1S China Shineway Pharmaceutical Group
5.9x11.23%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C1S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C1S 5.9xMedia del settore 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C1S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C1S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C1S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.80
€1.36
+69.88%
27.86%€1.89€1.01n/a3
May ’26€0.80
€1.36
+69.88%
27.86%€1.89€1.01n/a3
Apr ’26€0.91
€1.36
+50.17%
27.86%€1.89€1.01n/a3
Mar ’26€1.07
€1.59
+48.81%
29.66%€2.16€1.04n/a4
Feb ’26€0.98
€1.59
+61.65%
29.66%€2.16€1.04n/a4
Jan ’26€1.16
€1.67
+44.08%
23.69%€2.16€1.22n/a4
Dec ’25€1.14
€1.57
+37.48%
26.46%€2.15€1.21n/a3
Nov ’25€1.05
€1.57
+49.52%
25.07%€2.13€1.29n/a3
Oct ’25€1.02
€1.68
+64.96%
24.23%€2.09€1.27n/a4
Sep ’25€0.97
€1.79
+83.31%
24.07%€2.29€1.28n/a4
Aug ’25€0.94
€1.78
+90.88%
23.48%€2.28€1.30n/a4
Jul ’25€0.90
€1.80
+101.26%
23.45%€2.30€1.31n/a4
Jun ’25€0.96
€1.66
+71.75%
19.48%€2.11€1.41n/a3
May ’25€1.08
€1.66
+53.88%
19.58%€2.12€1.41€0.803
Apr ’25€1.15
€1.55
+34.99%
28.88%€2.14€1.05€0.913
Mar ’25€0.99
€1.40
+40.33%
30.78%€2.00€1.05€1.073
Feb ’25€0.90
€1.46
+63.10%
26.54%€2.01€1.05€0.984
Jan ’25€0.81
€1.49
+84.29%
23.74%€2.00€1.14€1.164
Dec ’24€0.79
€1.49
+90.16%
23.74%€2.00€1.14€1.144
Nov ’24€0.82
€1.53
+85.31%
20.70%€2.00€1.18€1.054
Oct ’24€0.93
€1.53
+65.28%
20.70%€2.00€1.18€1.024
Sep ’24€0.89
€1.53
+71.78%
20.70%€2.00€1.18€0.974
Aug ’24€0.97
€1.49
+53.92%
6.21%€1.59€1.40€0.942
Jul ’24€1.03
€1.49
+44.95%
6.21%€1.59€1.40€0.902
Jun ’24€1.01
€1.27
+25.86%
23.79%€1.66€0.92€0.963
May ’24€0.92
€1.27
+38.93%
23.79%€1.66€0.92€1.083
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.28
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 17:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Shineway Pharmaceutical Group Limited è coperta da 25 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Ying ShaoBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited