Bavarian Nordic Valutazione
BV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BV3 ( €24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BV3?
Metrica chiave: Poiché BV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | DKK 1.12b |
| Cap. di mercato | DKK 14.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
BIO3 Biotest | 15.3x | 29.3% | €1.3b |
FYB Formycon | 14.5x | 30.6% | €927.0m |
2INV 2invest | 13.4x | n/a | €67.3m |
DMP Dermapharm Holding | 22.5x | 17.0% | €2.0b |
BV3 Bavarian Nordic | 13.2x | 2.6% | €14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.60 | €40.60 +65.0% | 16.5% | €48.29 | €31.93 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €26.18 | €42.83 +63.6% | 16.4% | €49.60 | €31.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.50 | €42.22 +48.1% | 17.2% | €50.26 | €30.83 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.99 | €41.69 +39.0% | 15.8% | €50.30 | €30.85 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €35.45 | €38.33 +8.1% | 25.7% | €50.93 | €23.59 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €24.81 | €35.29 +42.2% | 20.3% | €44.38 | €23.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.14 | €35.29 +52.5% | 20.3% | €44.38 | €23.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €24.06 | €35.12 +46.0% | 21.1% | €44.37 | €22.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | €20.40 | €35.49 +74.0% | 22.3% | €46.24 | €22.79 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €20.58 | €37.13 +80.4% | 20.9% | €46.28 | €22.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €20.57 | €37.13 +80.5% | 20.9% | €46.28 | €22.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.57 | €39.29 +91.0% | 21.1% | €46.96 | €23.35 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €23.98 | €36.98 +54.2% | 24.8% | €46.95 | €23.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €21.87 | €36.98 +69.1% | 24.8% | €46.95 | €23.34 | €26.18 | 6 |
| Nov ’24 | €18.27 | €37.38 +104.6% | 18.1% | €45.55 | €28.67 | €28.50 | 6 |
| Oct ’24 | €20.85 | €39.21 +88.0% | 21.9% | €54.59 | €28.71 | €29.99 | 7 |
| Sep ’24 | €20.46 | €39.21 +91.6% | 21.9% | €54.59 | €28.71 | €35.45 | 7 |
| Aug ’24 | €19.00 | €41.48 +118.3% | 22.5% | €56.90 | €32.88 | €24.81 | 7 |
| Jul ’24 | €25.75 | €49.31 +91.5% | 14.8% | €57.06 | €35.58 | €23.14 | 7 |
| Jun ’24 | €25.01 | €49.31 +97.2% | 14.8% | €57.06 | €35.58 | €24.06 | 7 |
| May ’24 | €24.46 | €52.65 +115.3% | 17.8% | €64.52 | €35.62 | €20.40 | 7 |
| Apr ’24 | €26.02 | €52.65 +102.3% | 17.8% | €64.52 | €35.62 | €20.58 | 7 |
| Mar ’24 | €28.61 | €52.01 +81.8% | 19.4% | €64.45 | €35.58 | €20.57 | 6 |
| Feb ’24 | €28.37 | €53.79 +89.6% | 18.9% | €64.54 | €35.63 | €20.57 | 7 |
| Jan ’24 | €28.69 | €53.87 +87.8% | 18.7% | €64.55 | €36.18 | €23.98 | 7 |
| Dec ’23 | €32.23 | €53.87 +67.1% | 18.7% | €64.55 | €36.18 | €21.87 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bavarian Nordic A/S è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Ankersen | ABG Sundal Collier |
| Jacob Lademann | Carnegie Investment Bank AB |
| Peter Verdult | Citigroup Inc |