Bavarian Nordic Valutazione
BV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BV3 ( €24.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BV3?
Metrica chiave: Poiché BV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | DKK 1.12b |
| Cap. di mercato | DKK 13.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -199.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
BIO3 Biotest | 26.9x | 82.7% | €1.4b |
FYB Formycon | 12.8x | 30.8% | €820.2m |
2INV 2invest | 11.9x | n/a | €60.4m |
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
BV3 Bavarian Nordic | 13x | 3.6% | €14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.50 | €42.22 +48.1% | 17.2% | €50.26 | €30.83 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.99 | €41.69 +39.0% | 15.8% | €50.30 | €30.85 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €35.45 | €38.33 +8.1% | 25.7% | €50.93 | €23.59 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €24.81 | €35.29 +42.2% | 20.3% | €44.38 | €23.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.14 | €35.29 +52.5% | 20.3% | €44.38 | €23.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €24.06 | €35.12 +46.0% | 21.1% | €44.37 | €22.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | €20.40 | €35.49 +74.0% | 22.3% | €46.24 | €22.79 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €20.58 | €37.13 +80.4% | 20.9% | €46.28 | €22.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €20.57 | €37.13 +80.5% | 20.9% | €46.28 | €22.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.57 | €39.29 +91.0% | 21.1% | €46.96 | €23.35 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €23.98 | €36.98 +54.2% | 24.8% | €46.95 | €23.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €21.87 | €36.98 +69.1% | 24.8% | €46.95 | €23.34 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €18.27 | €37.38 +104.6% | 18.1% | €45.55 | €28.67 | €28.50 | 6 |
| Oct ’24 | €20.85 | €39.21 +88.0% | 21.9% | €54.59 | €28.71 | €29.99 | 7 |
| Sep ’24 | €20.46 | €39.21 +91.6% | 21.9% | €54.59 | €28.71 | €35.45 | 7 |
| Aug ’24 | €19.00 | €41.48 +118.3% | 22.5% | €56.90 | €32.88 | €24.81 | 7 |
| Jul ’24 | €25.75 | €49.31 +91.5% | 14.8% | €57.06 | €35.58 | €23.14 | 7 |
| Jun ’24 | €25.01 | €49.31 +97.2% | 14.8% | €57.06 | €35.58 | €24.06 | 7 |
| May ’24 | €24.46 | €52.65 +115.3% | 17.8% | €64.52 | €35.62 | €20.40 | 7 |
| Apr ’24 | €26.02 | €52.65 +102.3% | 17.8% | €64.52 | €35.62 | €20.58 | 7 |
| Mar ’24 | €28.61 | €52.01 +81.8% | 19.4% | €64.45 | €35.58 | €20.57 | 6 |
| Feb ’24 | €28.37 | €53.79 +89.6% | 18.9% | €64.54 | €35.63 | €20.57 | 7 |
| Jan ’24 | €28.69 | €53.87 +87.8% | 18.7% | €64.55 | €36.18 | €23.98 | 7 |
| Dec ’23 | €32.23 | €53.87 +67.1% | 18.7% | €64.55 | €36.18 | €21.87 | 7 |
| Nov ’23 | €33.35 | €57.83 +73.4% | 13.2% | €66.32 | €41.70 | €18.27 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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