Celon Pharma S.A.

DB:8RP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €327.5m

Celon Pharma Valutazione

8RP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8RP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.60
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8RP ( €5.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8RP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8RP?

Metrica chiave: Poiché 8RP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8RP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8RP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8RP su PE?
Rapporto PE75.6x
Guadagnizł18.51m
Cap. di mercatozł1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8RP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8RP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.6%€314.1m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€101.9m
8RP Celon Pharma
75.6x-33.9%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8RP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8RP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8RP 75.6xMedia del settore 20.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8RP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8RP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8RP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.6x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8RP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8RP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.93
€6.48
+9.2%
32.5%€9.14€2.81n/a5
Jan ’26€5.87
€6.48
+10.4%
32.5%€9.14€2.81n/a5
Dec ’25€6.01
€5.94
-1.1%
39.7%€9.06€2.79n/a5
Nov ’25€5.98
€6.17
+3.2%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Oct ’25€6.15
€6.17
+0.4%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Sep ’25€6.82
€4.93
-27.7%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Aug ’25€6.05
€4.93
-18.5%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Jul ’25€3.55
€3.87
+9.1%
21.2%€5.30€2.77n/a5
Jun ’25€3.46
€3.93
+13.7%
21.2%€5.39€2.81n/a5
May ’25€3.36
€3.91
+16.3%
23.3%€5.31€2.77n/a4
Apr ’25€3.43
€3.83
+11.6%
24.4%€5.34€2.78n/a4
Mar ’25€3.39
€3.90
+15.1%
23.9%€5.32€2.77n/a4
Feb ’25€3.53
€4.02
+13.9%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Jan ’25€3.48
€4.02
+15.7%
20.1%€5.32€3.24€5.874
Dec ’24€3.11
€4.02
+29.3%
20.1%€5.32€3.24€6.014
Nov ’24€3.22
€3.37
+4.7%
9.5%€3.80€3.04€5.983
Oct ’24€3.13
€3.37
+7.6%
9.5%€3.80€3.04€6.153
Sep ’24€3.67
€3.96
+7.9%
18.4%€4.89€3.11€6.823
Aug ’24€3.77
€3.96
+5.1%
18.4%€4.89€3.11€6.053
Jul ’24€3.56
€3.96
+11.3%
18.4%€4.89€3.11€3.553
Jun ’24€3.48
€3.96
+14.0%
18.4%€4.89€3.11€3.463
May ’24€3.11
€3.90
+25.3%
18.4%€4.81€3.06€3.363
Apr ’24€3.22
€3.81
+18.5%
18.4%€4.70€2.99€3.433
Mar ’24€3.42
€3.75
+9.9%
18.4%€4.63€2.95€3.393
Feb ’24€3.64
€3.59
-1.2%
26.8%€4.70€2.35€3.533
Jan ’24€2.97
€4.21
+41.8%
32.3%€6.08€2.35€3.484
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.30
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 16:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Celon Pharma S.A. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Vladimira UrbankovaErste Group Bank AG