Celon Pharma S.A.

DB:8RP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €338.5m

Celon Pharma Valutazione

8RP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8RP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8RP ( €5.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8RP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8RP?

Metrica chiave: Poiché 8RP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8RP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8RP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8RP su PE?
Rapporto PE78.7x
Guadagnizł18.51m
Cap. di mercatozł1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8RP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8RP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€102.8m
8RP Celon Pharma
78.7x14.4%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8RP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8RP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8RP 78.7xMedia del settore 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8RP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8RP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8RP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8RP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8RP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.96
€6.12
+2.6%
39.8%€8.98€2.76n/a5
Nov ’25€5.98
€6.17
+3.2%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Oct ’25€6.15
€6.17
+0.4%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Sep ’25€6.82
€4.93
-27.7%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Aug ’25€6.05
€4.93
-18.5%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Jul ’25€3.55
€3.87
+9.1%
21.2%€5.30€2.77n/a5
Jun ’25€3.46
€3.93
+13.7%
21.2%€5.39€2.81n/a5
May ’25€3.36
€3.91
+16.3%
23.3%€5.31€2.77n/a4
Apr ’25€3.43
€3.83
+11.6%
24.4%€5.34€2.78n/a4
Mar ’25€3.39
€3.90
+15.1%
23.9%€5.32€2.77n/a4
Feb ’25€3.53
€4.02
+13.9%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Jan ’25€3.48
€4.02
+15.7%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Dec ’24€3.11
€4.02
+29.3%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Nov ’24€3.22
€3.37
+4.7%
9.5%€3.80€3.04€5.983
Oct ’24€3.13
€3.37
+7.6%
9.5%€3.80€3.04€6.153
Sep ’24€3.67
€3.96
+7.9%
18.4%€4.89€3.11€6.823
Aug ’24€3.77
€3.96
+5.1%
18.4%€4.89€3.11€6.053
Jul ’24€3.56
€3.96
+11.3%
18.4%€4.89€3.11€3.553
Jun ’24€3.48
€3.96
+14.0%
18.4%€4.89€3.11€3.463
May ’24€3.11
€3.90
+25.3%
18.4%€4.81€3.06€3.363
Apr ’24€3.22
€3.81
+18.5%
18.4%€4.70€2.99€3.433
Mar ’24€3.42
€3.75
+9.9%
18.4%€4.63€2.95€3.393
Feb ’24€3.64
€3.59
-1.2%
26.8%€4.70€2.35€3.533
Jan ’24€2.97
€4.21
+41.8%
32.3%€6.08€2.35€3.484
Dec ’23€3.07
€5.76
+87.5%
49.8%€10.17€2.30€3.114
Nov ’23€2.89
€5.76
+99.5%
49.8%€10.17€2.30€3.224

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%