Vetoquinol Valutazione
8JM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8JM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8JM ( €67.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €149.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8JM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JM?
Metrica chiave: Poiché 8JM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8JM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €47.14m |
| Cap. di mercato | €811.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8JM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
DMP Dermapharm Holding | 23.5x | 17.3% | €2.2b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.1x | 13.6% | €299.8m |
93M1 MPH Health Care | 0.8x | -65.7% | €98.5m |
MRK Merck KGaA | 22.8x | 10.3% | €61.5b |
8JM Vetoquinol | 17.2x | 8.9% | €811.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8JM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8JM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.30 | €96.57 +43.5% | 12.2% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €76.70 | €96.57 +25.9% | 12.2% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €77.50 | €96.57 +24.6% | 12.2% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €80.20 | €97.29 +21.3% | 12.4% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €83.60 | €102.00 +22.0% | 8.7% | €120.00 | €93.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €92.10 | €106.00 +15.1% | 7.2% | €116.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €99.50 | €105.83 +6.4% | 7.1% | €115.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €92.60 | €105.83 +14.3% | 7.1% | €115.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €101.60 | €105.83 +4.2% | 7.1% | €115.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €98.70 | €105.67 +7.1% | 6.9% | €114.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €98.70 | €107.07 +8.5% | 7.8% | €120.00 | €95.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €100.20 | €106.50 +6.3% | 7.1% | €117.50 | €95.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €105.20 | €106.79 +1.5% | 7.3% | €117.50 | €95.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €101.80 | €100.54 -1.2% | 4.5% | €110.00 | €95.00 | €76.70 | 7 |
| Dec ’24 | €95.20 | €100.54 +5.6% | 4.5% | €110.00 | €95.00 | €77.50 | 7 |
| Nov ’24 | €79.40 | €100.19 +26.2% | 4.5% | €110.00 | €95.00 | €80.20 | 7 |
| Oct ’24 | €76.40 | €102.04 +33.6% | 5.3% | €110.00 | €95.00 | €83.60 | 7 |
| Sep ’24 | €87.40 | €108.05 +23.6% | 7.4% | €121.00 | €98.00 | €92.10 | 6 |
| Aug ’24 | €91.50 | €108.05 +18.1% | 7.4% | €121.00 | €98.00 | €99.50 | 6 |
| Jul ’24 | €88.70 | €108.13 +21.9% | 7.3% | €121.00 | €98.00 | €92.60 | 6 |
| Jun ’24 | €88.00 | €108.13 +22.9% | 7.3% | €121.00 | €98.00 | €101.60 | 6 |
| May ’24 | €86.70 | €108.13 +24.7% | 7.3% | €121.00 | €98.00 | €98.70 | 6 |
| Apr ’24 | €86.50 | €109.47 +26.6% | 8.1% | €121.00 | €96.50 | €98.70 | 7 |
| Mar ’24 | €79.60 | €109.38 +37.4% | 8.8% | €121.00 | €96.50 | €100.20 | 6 |
| Feb ’24 | €84.60 | €114.88 +35.8% | 14.3% | €145.00 | €96.50 | €105.20 | 6 |
| Jan ’24 | €86.30 | €115.70 +34.1% | 14.3% | €145.00 | €94.90 | €101.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 19:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vetoquinol SA è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Arnaud Cadart | CIC Market Solutions (ESN) |
| Alexandre Letz | Gilbert Dupont |