Vetoquinol Valutazione
8JM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8JM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8JM ( €71.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8JM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JM?
Metrica chiave: Poiché 8JM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8JM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | €58.69m |
| Cap. di mercato | €868.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8JM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
DMP Dermapharm Holding | 17.7x | 13.22% | €1.8b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.38% | €308.5m |
APPH Apontis Pharma | 123.8x | 56.44% | €93.7m |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -65.67% | €109.6m |
8JM Vetoquinol | 14.8x | 2.93% | €868.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8JM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8JM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.10 | €91.57 +28.79% | 10.37% | €110.00 | €80.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €72.30 | €91.57 +26.65% | 10.37% | €110.00 | €80.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €76.50 | €93.71 +22.50% | 13.12% | €120.00 | €80.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €71.30 | €93.43 +31.04% | 14.29% | €120.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €70.50 | €93.43 +32.52% | 14.29% | €120.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €76.70 | €96.57 +25.91% | 12.15% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €77.50 | €96.57 +24.61% | 12.15% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €80.20 | €97.29 +21.30% | 12.40% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €83.60 | €102.00 +22.01% | 8.74% | €120.00 | €93.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €92.10 | €106.00 +15.09% | 7.25% | €116.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €99.50 | €105.83 +6.37% | 7.06% | €115.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €92.60 | €105.83 +14.29% | 7.06% | €115.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €101.60 | €105.83 +4.17% | 7.06% | €115.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €98.70 | €105.67 +7.06% | 6.88% | €114.00 | €95.00 | €72.30 | 6 |
| Apr ’25 | €98.70 | €107.07 +8.48% | 7.75% | €120.00 | €95.00 | €76.50 | 7 |
| Mar ’25 | €100.20 | €106.50 +6.29% | 7.14% | €117.50 | €95.00 | €71.30 | 7 |
| Feb ’25 | €105.20 | €106.79 +1.51% | 7.34% | €117.50 | €95.00 | €70.50 | 7 |
| Jan ’25 | €101.80 | €100.54 -1.23% | 4.47% | €110.00 | €95.00 | €76.70 | 7 |
| Dec ’24 | €95.20 | €100.54 +5.61% | 4.47% | €110.00 | €95.00 | €77.50 | 7 |
| Nov ’24 | €79.40 | €100.19 +26.18% | 4.53% | €110.00 | €95.00 | €80.20 | 7 |
| Oct ’24 | €76.40 | €102.04 +33.56% | 5.32% | €110.00 | €95.00 | €83.60 | 7 |
| Sep ’24 | €87.40 | €108.05 +23.63% | 7.36% | €121.00 | €98.00 | €92.10 | 6 |
| Aug ’24 | €91.50 | €108.05 +18.09% | 7.36% | €121.00 | €98.00 | €99.50 | 6 |
| Jul ’24 | €88.70 | €108.13 +21.91% | 7.27% | €121.00 | €98.00 | €92.60 | 6 |
| Jun ’24 | €88.00 | €108.13 +22.88% | 7.27% | €121.00 | €98.00 | €101.60 | 6 |
| May ’24 | €86.70 | €108.13 +24.72% | 7.27% | €121.00 | €98.00 | €98.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 21:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vetoquinol SA è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Arnaud Cadart | CIC Market Solutions (ESN) |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |