3SBio Inc.

DB:83B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

3SBio Valutazione

83B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 83B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 83B ( €0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 83B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 83B?

Metrica chiave: Poiché 83B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 83B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 83B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 83B su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniCN¥1.66b
Cap. di mercatoCN¥13.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 83B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 83B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
BIO3 Biotest
14.9x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.2x30.6%€905.8m
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
83B 3SBio
8.1x16.4%€14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 83B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 83B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
83B 8.1xMedia del settore 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 83B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 83B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

83B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 83B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 83B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.73
€1.02
+39.9%
17.8%€1.36€0.76n/a8
Dec ’25€0.67
€0.95
+41.9%
16.0%€1.19€0.74n/a9
Nov ’25€0.64
€0.95
+48.6%
16.0%€1.19€0.74n/a9
Oct ’25€0.74
€0.93
+26.0%
16.0%€1.17€0.72n/a9
Sep ’25€0.66
€0.93
+42.3%
16.0%€1.17€0.72n/a9
Aug ’25€0.66
€0.89
+34.8%
17.7%€1.17€0.72n/a7
Jul ’25€0.71
€0.89
+26.0%
17.9%€1.19€0.73n/a7
Jun ’25€0.68
€0.89
+30.9%
16.5%€1.14€0.74n/a7
May ’25€0.69
€0.89
+28.1%
16.5%€1.14€0.74n/a7
Apr ’25€0.68
€0.89
+31.9%
16.4%€1.14€0.73n/a7
Mar ’25€0.64
€0.96
+52.0%
13.0%€1.14€0.74n/a7
Feb ’25€0.74
€1.01
+35.9%
8.5%€1.14€0.89n/a7
Jan ’25€0.83
€1.01
+20.4%
8.5%€1.14€0.89n/a7
Dec ’24€0.85
€1.02
+20.5%
8.2%€1.15€0.93€0.677
Nov ’24€0.81
€1.02
+26.5%
8.2%€1.15€0.93€0.647
Oct ’24€0.76
€0.99
+31.6%
9.9%€1.14€0.84€0.748
Sep ’24€0.74
€0.96
+30.0%
9.9%€1.12€0.82€0.669
Aug ’24€0.81
€0.99
+22.5%
11.9%€1.24€0.83€0.669
Jul ’24€0.87
€0.99
+13.9%
12.0%€1.25€0.83€0.719
Jun ’24€0.88
€1.01
+15.2%
12.0%€1.29€0.86€0.689
May ’24€0.86
€1.01
+17.6%
12.0%€1.28€0.85€0.699
Apr ’24€0.86
€1.02
+18.1%
11.5%€1.31€0.87€0.6811
Mar ’24€0.89
€0.94
+6.0%
16.8%€1.29€0.70€0.6411
Feb ’24€0.93
€0.93
+0.3%
16.6%€1.29€0.70€0.7411
Jan ’24€1.03
€0.88
-14.9%
19.4%€1.30€0.66€0.8310
Dec ’23€0.95
€0.87
-9.0%
19.8%€1.29€0.65€0.8510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 15:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

3SBio Inc. è coperta da 34 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Ruyi TangBOCI Research Ltd.
Difei YangCapstone Investments