Swedencare AB (publ)

DB:7XY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €620.8m

Swedencare Valutazione

7XY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7XY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.84
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7XY ( €3.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7XY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7XY?

Metrica chiave: Poiché 7XY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7XY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7XY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7XY su PE?
Rapporto PE73.1x
GuadagniSEK 92.70m
Cap. di mercatoSEK 6.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7XY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7XY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
DMP Dermapharm Holding
17.7x13.22%€1.8b
APPH Apontis Pharma
123.8x56.44%€93.3m
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.67%€108.7m
7XY Swedencare
73.1x41.57%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7XY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7XY 73.1xMedia del settore 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7XY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7XY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.1x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7XY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.75
€5.00
+33.41%
7.71%€5.52€4.60n/a3
May ’26€3.37
€4.94
+46.53%
7.71%€5.45€4.54n/a3
Apr ’26€3.54
€5.20
+47.03%
5.09%€5.54€4.89n/a3
Mar ’26€3.83
€5.11
+33.34%
3.79%€5.38€4.93n/a3
Feb ’26€4.41
€5.10
+15.60%
6.58%€5.56€4.78n/a3
Jan ’26€4.14
€5.13
+24.08%
6.58%€5.60€4.81n/a3
Dec ’25€4.25
€5.13
+20.76%
6.58%€5.60€4.81n/a3
Nov ’25€3.89
€5.13
+32.13%
6.58%€5.60€4.81n/a3
Oct ’25€3.86
€5.36
+38.98%
1.59%€5.45€5.28n/a2
Sep ’25€3.47
€5.36
+54.52%
1.59%€5.45€5.28n/a2
Aug ’25€3.96
€5.36
+35.54%
1.59%€5.45€5.28n/a2
Jul ’25€5.21
€5.73
+10.02%
4.48%€5.98€5.47n/a2
Jun ’25€4.91
€5.73
+16.73%
4.48%€5.98€5.47n/a2
May ’25€4.75
€5.73
+20.66%
4.48%€5.98€5.47€3.372
Apr ’25€5.59
€6.05
+8.14%
5.88%€6.40€5.69€3.542
Mar ’25€4.75
€6.05
+27.22%
5.88%€6.40€5.69€3.832
Feb ’25€5.44
€5.31
-2.38%
7.56%€5.71€4.91€4.412
Jan ’25€5.54
€4.24
-23.49%
10.00%€4.66€3.82€4.142
Dec ’24€5.12
€4.24
-17.25%
10.00%€4.66€3.82€4.252
Nov ’24€3.78
€4.24
+12.20%
10.00%€4.66€3.82€3.892
Oct ’24€3.62
€4.17
+15.10%
9.09%€4.54€3.79€3.862
Sep ’24€3.87
€4.17
+7.55%
9.09%€4.54€3.79€3.472
Aug ’24€3.83
€3.83
+0.087%
21.35%€4.65€3.01€3.962
Jul ’24€3.17
€3.83
+21.06%
21.35%€4.65€3.02€5.212
Jun ’24€3.76
€3.83
+2.00%
21.35%€4.65€3.02€4.912
May ’24€2.62
€3.72
+42.10%
30.95%€4.87€2.57€4.752
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€4.80
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 01:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedencare AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Johan BrownABG Sundal Collier Sponsored
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Adela DashianJefferies LLC