Ocumension Therapeutics Valutazione
5DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5DG ( €0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5DG?
Metrica chiave: Poiché 5DG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5DG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.9x |
| Vendite | CN¥310.29m |
| Cap. di mercato | CN¥3.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5DG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.3% | €292.6m |
93M1 MPH Health Care | 0.8x | -60.2% | €95.0m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
DMP Dermapharm Holding | 1.8x | 4.1% | €2.1b |
5DG Ocumension Therapeutics | 10.9x | 39.3% | €3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5DG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5DG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.9x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.52 | €1.18 +126.7% | 14.2% | €1.42 | €1.05 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.60 | €1.18 +94.9% | 14.2% | €1.42 | €1.05 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.61 | €1.18 +91.7% | 14.2% | €1.42 | €1.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.70 | €1.14 +62.1% | 13.0% | €1.35 | €1.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.63 | €1.15 +83.8% | 12.7% | €1.36 | €1.04 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.79 | €1.10 +38.8% | 23.7% | €1.44 | €0.82 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.79 | €1.11 +41.0% | 23.3% | €1.46 | €0.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.78 | €1.11 +43.7% | 23.3% | €1.46 | €0.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.83 | €1.00 +19.4% | 32.7% | €1.45 | €0.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.66 | €1.00 +51.0% | 32.7% | €1.45 | €0.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.58 | €1.37 +137.0% | 18.7% | €1.74 | €1.04 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.56 | €1.37 +145.4% | 18.7% | €1.74 | €1.04 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.75 | €1.48 +97.8% | 18.9% | €1.80 | €1.16 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.79 | €1.53 +95.4% | 16.5% | €1.84 | €1.26 | €0.60 | 4 |
| Nov ’24 | €0.90 | €1.53 +71.4% | 16.5% | €1.84 | €1.26 | €0.61 | 4 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.53 +70.4% | 16.5% | €1.84 | €1.26 | €0.70 | 4 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.54 +62.5% | 15.0% | €1.83 | €1.30 | €0.63 | 4 |
| Aug ’24 | €1.09 | €1.63 +49.8% | 15.8% | €2.04 | €1.33 | €0.79 | 4 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.72 +99.6% | 9.1% | €1.95 | €1.53 | €0.79 | 4 |
| Jun ’24 | €0.80 | €1.77 +123.0% | 9.2% | €2.04 | €1.59 | €0.78 | 4 |
| May ’24 | €0.98 | €1.77 +80.0% | 9.2% | €2.04 | €1.59 | €0.83 | 4 |
| Apr ’24 | €1.13 | €1.87 +65.3% | 6.9% | €2.06 | €1.73 | €0.66 | 4 |
| Mar ’24 | €1.14 | €1.91 +67.7% | 7.4% | €2.13 | €1.77 | €0.58 | 4 |
| Feb ’24 | €1.42 | €2.00 +41.0% | 9.0% | €2.18 | €1.74 | €0.56 | 4 |
| Jan ’24 | €1.12 | €2.01 +79.5% | 8.8% | €2.17 | €1.74 | €0.75 | 4 |
| Dec ’23 | €0.94 | €1.99 +111.7% | 8.3% | €2.15 | €1.73 | €0.79 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 23:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ocumension Therapeutics è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yanyin Zhu | China International Capital Corporation Limited |
| Fang Quan | China International Capital Corporation Limited |
| Ziyi Chen | Goldman Sachs |