AVITA Medical, Inc.

DB:51KA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €336.0m

AVITA Medical Valutazione

51KA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 51KA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 51KA ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 51KA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 51KA?

Metrica chiave: Poiché 51KA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 51KA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 51KA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 51KA su PS?
Rapporto PS5.8x
VenditeUS$60.04m
Cap. di mercatoUS$349.90m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 51KA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 51KA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
2INV 2invest
8.2xn/a€63.8m
51KA AVITA Medical
5.8x26.6%€349.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 51KA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 51KA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
51KA 5.8xMedia del settore 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 51KA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 51KA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

51KA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.8x
Rapporto equo PS 4.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 51KA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 51KA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.10
€15.94
+31.7%
21.8%€19.78€11.22n/a4
Nov ’25€9.10
€13.87
+52.5%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Oct ’25€9.45
€13.87
+46.8%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Sep ’25€8.05
€13.95
+73.3%
26.0%€19.39€8.31n/a5
Aug ’25€8.85
€20.47
+131.2%
45.3%€36.32€8.21n/a5
Jul ’25€7.10
€21.41
+201.5%
43.0%€36.95€8.35n/a5
Jun ’25€8.40
€21.41
+154.9%
43.0%€36.95€8.35n/a5
May ’25€7.95
€24.15
+203.8%
28.1%€37.45€19.57n/a5
Apr ’25€15.10
€24.48
+62.2%
23.1%€36.68€19.26n/a6
Mar ’25€16.60
€24.48
+47.5%
23.1%€36.68€19.26n/a6
Feb ’25€15.30
€22.57
+47.5%
28.5%€36.40€17.20n/a6
Jan ’25€12.70
€22.45
+76.8%
29.4%€36.62€17.44n/a6
Dec ’24€9.60
€22.45
+133.9%
29.4%€36.62€17.44n/a6
Nov ’24€9.15
€25.67
+180.6%
21.7%€37.86€21.71€9.106
Oct ’24€13.50
€25.92
+92.0%
20.1%€37.21€21.21€9.456
Sep ’24€14.80
€25.27
+70.8%
20.3%€36.51€20.81€8.056
Aug ’24€18.20
€23.04
+26.6%
26.1%€35.08€16.62€8.856
Jul ’24€15.80
€20.59
+30.3%
18.9%€27.41€16.53€7.106
Jun ’24€10.60
€19.43
+83.3%
21.2%€27.58€16.55€8.405
May ’24€14.00
€17.80
+27.1%
27.7%€27.33€13.66€7.955
Apr ’24€12.10
€17.90
+47.9%
29.7%€28.41€14.21€15.105
Mar ’24€12.30
€17.90
+45.5%
29.7%€28.41€14.21€16.605
Feb ’24€8.45
€16.32
+93.1%
37.5%€27.69€10.15€15.305
Jan ’24€6.10
€16.37
+168.4%
38.6%€28.22€10.26€12.705
Dec ’23€6.60
€18.33
+177.8%
39.0%€29.08€10.57€9.605
Nov ’23€4.98
€18.29
+267.3%
38.3%€27.63€11.11€9.155

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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