Krystal Biotech Valutazione
4KB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4KB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4KB ( €186.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €498.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4KB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4KB?
Metrica chiave: Poiché 4KB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4KB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 108.1x |
| Guadagni | US$52.37m |
| Cap. di mercato | US$5.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 72x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4KB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
FYB Formycon | 13.8x | 32.4% | €882.8m |
2INV 2invest | 12.8x | n/a | €64.4m |
TLX Telix Pharmaceuticals | 161.8x | 38.3% | AU$8.0b |
4KB Krystal Biotech | 108.1x | 41.2% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4KB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4KB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4KB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4KB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 108.1x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4KB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €186.05 | €190.18 +2.2% | 4.2% | €202.28 | €178.48 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €157.75 | €190.33 +20.7% | 4.0% | €202.99 | €177.27 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €162.75 | €187.95 +15.5% | 4.0% | €200.45 | €175.05 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €177.50 | €185.89 +4.7% | 3.4% | €199.96 | €174.63 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €191.80 | €174.67 -8.9% | 8.8% | €191.21 | €140.65 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €171.15 | €175.51 +2.5% | 8.5% | €193.15 | €142.08 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €148.35 | €175.51 +18.3% | 8.5% | €193.15 | €142.08 | n/a | 10 |
| May ’25 | €146.55 | €177.40 +21.0% | 9.2% | €195.75 | €143.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €164.00 | €170.60 +4.0% | 9.0% | €190.88 | €140.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €155.00 | €168.60 +8.8% | 9.2% | €191.94 | €141.19 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €103.00 | €141.26 +37.1% | 9.2% | €165.11 | €119.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €115.00 | €141.26 +22.8% | 9.2% | €165.11 | €119.25 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €95.00 | €139.06 +46.4% | 7.2% | €153.52 | €118.79 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €112.00 | €141.98 +26.8% | 7.4% | €157.55 | €121.91 | €157.75 | 10 |
| Oct ’24 | €110.00 | €139.13 +26.5% | 7.7% | €156.61 | €121.19 | €162.75 | 8 |
| Sep ’24 | €114.00 | €135.72 +19.1% | 8.2% | €153.47 | €118.76 | €177.50 | 7 |
| Aug ’24 | €116.00 | €126.45 +9.0% | 12.7% | €147.22 | €92.01 | €191.80 | 7 |
| Jul ’24 | €109.00 | €126.45 +16.0% | 12.7% | €147.22 | €92.01 | €171.15 | 7 |
| Jun ’24 | €108.00 | €126.78 +17.4% | 11.6% | €144.63 | €93.31 | €148.35 | 8 |
| May ’24 | €75.50 | €101.53 +34.5% | 10.2% | €120.70 | €90.75 | €146.55 | 8 |
| Apr ’24 | €71.50 | €107.04 +49.7% | 9.7% | €124.74 | €93.79 | €164.00 | 8 |
| Mar ’24 | €77.00 | €107.04 +39.0% | 9.7% | €124.74 | €93.79 | €155.00 | 8 |
| Feb ’24 | €75.00 | €98.70 +31.6% | 14.8% | €122.40 | €72.70 | €103.00 | 8 |
| Jan ’24 | €73.50 | €102.33 +39.2% | 14.3% | €128.40 | €76.27 | €115.00 | 8 |
| Dec ’23 | €73.00 | €102.33 +40.2% | 14.3% | €128.40 | €76.27 | €95.00 | 8 |
| Nov ’23 | €77.00 | €99.23 +28.9% | 15.2% | €126.17 | €71.82 | €112.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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