Verrica Pharmaceuticals Valutazione
1NE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1NE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1NE ( €0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1NE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1NE?
Metrica chiave: Poiché 1NE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1NE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | US$9.21m |
| Cap. di mercato | US$45.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1NE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
HIGH Cantourage Group | 28.4x | 38.6% | €55.6m |
SBX SynBiotic | 7.2x | 39.7% | €27.9m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
1NE Verrica Pharmaceuticals | 4.9x | 53.1% | €45.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1NE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1NE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1NE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1NE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1NE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.93 | €5.90 +534.1% | 66.2% | €11.18 | €1.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.29 | €10.87 +744.2% | 12.6% | €12.95 | €9.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.28 | €12.71 +893.7% | 14.9% | €16.34 | €10.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.08 | €12.71 +509.8% | 14.9% | €16.34 | €10.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.01 | €14.32 +138.5% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.68 | €14.32 +114.4% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.57 | €14.32 +89.3% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.57 | €12.61 +92.1% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.20 | €12.61 +142.5% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.82 | €12.61 +161.7% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.20 | €11.77 +126.4% | 25.6% | €16.51 | €7.34 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.45 | €11.77 +82.5% | 25.6% | €16.51 | €7.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.30 | €12.04 +264.7% | 25.6% | €16.88 | €7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.40 | €11.93 +251.0% | 16.9% | €14.13 | €9.42 | €1.29 | 6 |
| Oct ’24 | €3.52 | €11.68 +231.8% | 16.9% | €13.83 | €9.22 | €1.28 | 6 |
| Sep ’24 | €4.12 | €11.68 +183.5% | 16.9% | €13.83 | €9.22 | €2.08 | 6 |
| Aug ’24 | €5.25 | €11.25 +114.2% | 15.3% | €13.68 | €9.12 | €6.01 | 6 |
| Jul ’24 | €5.20 | €10.95 +110.5% | 14.9% | €13.68 | €9.12 | €6.68 | 5 |
| Jun ’24 | €5.30 | €10.95 +106.5% | 14.9% | €13.68 | €9.12 | €7.57 | 5 |
| May ’24 | €5.30 | €11.05 +108.4% | 14.9% | €13.81 | €9.21 | €6.57 | 5 |
| Apr ’24 | €6.10 | €11.05 +81.1% | 14.9% | €13.81 | €9.21 | €5.20 | 5 |
| Mar ’24 | €7.20 | €11.82 +64.1% | 13.3% | €14.18 | €10.40 | €4.82 | 4 |
| Feb ’24 | €4.18 | €9.19 +119.9% | 39.4% | €13.79 | €3.68 | €5.20 | 4 |
| Jan ’24 | €2.20 | €9.74 +342.8% | 39.4% | €14.61 | €3.90 | €6.45 | 4 |
| Dec ’23 | €3.06 | €9.74 +218.3% | 39.4% | €14.61 | €3.90 | €3.30 | 4 |
| Nov ’23 | €2.62 | €9.74 +271.8% | 39.4% | €14.61 | €3.90 | €3.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.25
7D
2.5%
1Y
89.8%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%