SynBiotic Valutazione
SBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBX ( €5.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBX?
Metrica chiave: Poiché SBX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.9x |
| Vendite | €3.86m |
| Cap. di mercato | €26.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
B8FK Biofrontera | 0.7x | n/a | €13.5m |
APPH Apontis Pharma | 2.1x | 17.3% | €84.1m |
HIGH Cantourage Group | 32.7x | 36.7% | €64.2m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
SBX SynBiotic | 6.9x | 39.8% | €26.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.9x |
| Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €12.45 0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €12.45 0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.38 | €12.45 +95.1% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.10 | €12.45 +104.1% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| May ’24 | €6.02 | €46.00 +664.1% | 63.0% | €75.00 | €17.00 | €9.50 | 2 |
| Apr ’24 | €7.87 | €57.50 +630.6% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €12.15 | 2 |
| Mar ’24 | €10.68 | €57.50 +438.4% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €9.62 | 2 |
| Feb ’24 | €11.44 | €57.50 +402.6% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €4.06 | 2 |
| Jan ’24 | €10.32 | €57.50 +457.2% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | €13.98 | €57.50 +311.3% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €3.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 03:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/11 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SynBiotic SE è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harald Hof | mwb research AG |
| Christian Sandherr | NuWays AG |