argenx Valutazione
1AE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1AE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1AE ( €500.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1704.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1AE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AE?
Metrica chiave: Poiché 1AE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1AE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.7x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$34.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 164x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1AE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.4x | ||
2INV 2invest | 3.2x | n/a | €70.0m |
MRK Merck KGaA | 18.1x | 8.09% | €50.0b |
SRT3 Sartorius | 166.2x | 28.44% | €14.3b |
A068270 Celltrion | 78.3x | 37.87% | ₩33.1t |
1AE argenx | 32.7x | 26.64% | €31.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 66.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1AE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1AE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.7x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €500.80 | €668.49 +33.48% | 10.85% | €757.00 | €525.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €551.20 | €680.56 +23.47% | 11.78% | €821.00 | €540.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €541.80 | €695.77 +28.42% | 10.86% | €831.00 | €540.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €590.00 | €641.83 +8.78% | 23.31% | €831.00 | €155.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €635.00 | €632.27 -0.43% | 23.69% | €840.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €600.80 | €596.31 -0.75% | 22.17% | €740.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €589.80 | €578.70 -1.88% | 22.01% | €721.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €532.00 | €536.86 +0.91% | 21.42% | €664.00 | €155.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €484.90 | €510.90 +5.36% | 20.14% | €597.00 | €155.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €470.30 | €507.12 +7.83% | 19.91% | €597.00 | €155.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €461.00 | €486.74 +5.58% | 21.22% | €632.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €406.00 | €457.05 +12.57% | 22.11% | €632.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €336.80 | €436.52 +29.61% | 22.79% | €632.00 | €155.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €346.30 | €436.24 +25.97% | 22.57% | €632.00 | €165.00 | €551.20 | 15 |
| Apr ’25 | €365.80 | €436.31 +19.28% | 22.57% | €632.00 | €165.00 | €541.80 | 15 |
| Mar ’25 | €350.40 | €437.11 +24.75% | 20.36% | €632.00 | €223.00 | €590.00 | 15 |
| Feb ’25 | €348.40 | €445.40 +27.84% | 21.72% | €632.00 | €223.00 | €635.00 | 16 |
| Jan ’25 | €344.60 | €447.81 +29.95% | 21.33% | €621.00 | €223.00 | €600.80 | 15 |
| Dec ’24 | €412.00 | €517.01 +25.49% | 17.28% | €621.00 | €223.00 | €589.80 | 15 |
| Nov ’24 | €442.10 | €538.95 +21.91% | 17.17% | €619.00 | €223.00 | €532.00 | 14 |
| Oct ’24 | €453.90 | €527.38 +16.19% | 17.94% | €619.00 | €223.00 | €484.90 | 13 |
| Sep ’24 | €467.00 | €514.66 +10.20% | 18.50% | €619.00 | €223.00 | €470.30 | 12 |
| Aug ’24 | €459.70 | €497.85 +8.30% | 18.64% | €600.00 | €223.00 | €461.00 | 12 |
| Jul ’24 | €354.60 | €434.03 +22.40% | 18.52% | €564.00 | €223.00 | €406.00 | 11 |
| Jun ’24 | €365.80 | €446.44 +22.04% | 13.68% | €564.00 | €320.00 | €336.80 | 10 |
| May ’24 | €353.80 | €441.63 +24.82% | 12.36% | €500.00 | €320.00 | €346.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 15:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
argenx SE è coperta da 52 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joel Beatty | Baird |
| Charles Pitman | Barclays |
| Victor Floch | BNP Paribas Exane |