Takeda Pharmaceutical Valutazione
TKDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKDA ( €13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKDA?
Metrica chiave: Poiché TKDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.1x |
| Guadagni | JP¥144.07b |
| Cap. di mercato | JP¥6.64t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.3x | ||
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.4x | 13.9% | €280.6m |
SRT3 Sartorius | 188.8x | 36.4% | €13.4b |
TKDA Takeda Pharmaceutical | 46.1x | 20.0% | €6.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TKDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Fortrea Holdings
US$1.8b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.40
7D
-1.6%
1Y
-38.3%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.29
7D
-1.8%
1Y
0.2%