Insmed Valutazione
IM8N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IM8N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IM8N ( €67.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €639.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IM8N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IM8N?
Metrica chiave: Poiché IM8N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IM8N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 36.4x |
| Vendite | US$342.96m |
| Cap. di mercato | US$12.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 35.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IM8N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
FYB Formycon | 15.8x | 24.6% | €958.8m |
HPHA Heidelberg Pharma | 13.5x | 16.6% | €114.6m |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 8.8% | €13.2b |
IM8N Insmed | 36.4x | 43.4% | €12.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IM8N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IM8N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IM8N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 36.4 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 13.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IM8N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 36.4x |
| Rapporto equo PS | 24.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IM8N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.50 | €84.69 +25.5% | 10.1% | €100.76 | €64.54 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €70.50 | €85.85 +21.8% | 8.1% | €100.83 | €72.02 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €62.50 | €81.92 +31.1% | 8.9% | €96.54 | €68.04 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €65.50 | €79.73 +21.7% | 8.5% | €93.85 | €65.61 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €67.50 | €79.73 +18.1% | 8.5% | €93.85 | €65.61 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €68.50 | €76.93 +12.3% | 9.7% | €93.70 | €66.14 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €61.50 | €70.78 +15.1% | 10.2% | €83.82 | €55.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €50.50 | €57.60 +14.1% | 17.7% | €71.10 | €33.24 | n/a | 16 |
| May ’25 | €23.20 | €41.22 +77.7% | 14.6% | €51.38 | €32.70 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €25.00 | €40.41 +61.6% | 15.5% | €50.90 | €32.39 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €25.60 | €40.01 +56.3% | 14.8% | €50.71 | €32.27 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €25.60 | €38.88 +51.9% | 16.6% | €50.27 | €31.99 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €28.60 | €38.61 +35.0% | 17.0% | €50.11 | €31.89 | €66.00 | 13 |
| Dec ’24 | €23.60 | €37.85 +60.4% | 15.6% | €47.52 | €31.98 | €70.50 | 12 |
| Nov ’24 | €22.60 | €40.62 +79.7% | 16.5% | €51.11 | €33.12 | €62.50 | 12 |
| Oct ’24 | €24.20 | €39.93 +65.0% | 17.5% | €50.64 | €30.95 | €65.50 | 12 |
| Sep ’24 | €20.40 | €37.26 +82.6% | 18.3% | €47.52 | €27.42 | €67.50 | 13 |
| Aug ’24 | €20.00 | €36.40 +82.0% | 19.3% | €46.87 | €27.04 | €68.50 | 13 |
| Jul ’24 | €18.60 | €36.41 +95.7% | 19.8% | €48.03 | €25.86 | €61.50 | 12 |
| Jun ’24 | €17.80 | €35.55 +99.7% | 19.3% | €47.21 | €25.42 | €50.50 | 13 |
| May ’24 | €17.40 | €35.80 +105.8% | 18.4% | €47.09 | €25.35 | €23.20 | 13 |
| Apr ’24 | €15.60 | €36.94 +136.8% | 18.8% | €48.77 | €26.26 | €25.00 | 13 |
| Mar ’24 | €18.90 | €36.94 +95.4% | 18.8% | €48.77 | €26.26 | €25.60 | 13 |
| Feb ’24 | €19.20 | €37.35 +94.5% | 17.5% | €48.00 | €25.84 | €25.60 | 13 |
| Jan ’24 | €18.60 | €39.87 +114.4% | 17.8% | €50.31 | €26.58 | €28.60 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Insmed Incorporated è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Neena Bitritto-Garg | Baird |
| Leon Wang | Barclays |
| Anita Dushyanth | Berenberg |