XD Inc.

MUN:3OE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

XD Valutazione

3OE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3OE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3OE ( €3.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3OE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3OE?

Metrica chiave: Poiché 3OE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3OE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3OE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3OE su PS?
Rapporto PS2.9x
VenditeCN¥3.86b
Cap. di mercatoCN¥11.36b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3OE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3OE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.0m
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.7%€2.7b
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b
M8G Verve Group
2x12.6%€764.1m
3OE XD
2.9x14.6%€12.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3OE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3OE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
3OE 2.9xMedia del settore 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3OE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3OE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3OE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.9x
Rapporto equo PS 3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3OE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3OE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.14
€2.80
-10.8%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Nov ’25€2.50
€2.80
+12.0%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Oct ’25€2.86
€2.80
-2.1%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Sep ’25€2.28
€2.70
+18.5%
27.1%€4.13€1.64n/a8
Aug ’25€2.74
€2.38
-13.1%
29.4%€4.14€1.64n/a8
Jul ’25€2.26
€2.27
+0.3%
30.5%€4.14€1.77n/a9
Jun ’25€2.34
€2.23
-4.6%
31.8%€4.12€1.55n/a9
May ’25€1.84
€2.28
+23.7%
31.3%€4.17€1.59n/a9
Apr ’25€1.86
€2.34
+25.9%
33.5%€4.12€1.37n/a9
Mar ’25€1.65
€2.57
+55.9%
31.9%€4.12€1.37n/a9
Feb ’25€1.07
€2.71
+153.2%
33.0%€4.11€1.36n/a10
Jan ’25€1.19
€2.96
+148.6%
23.4%€4.21€1.82n/a10
Dec ’24€1.53
€2.96
+93.3%
23.4%€4.21€1.82n/a10
Nov ’24€1.48
€3.32
+124.4%
28.4%€5.56€2.49€2.5010
Oct ’24€1.64
€3.32
+102.5%
28.4%€5.56€2.49€2.8610
Sep ’24€2.00
€3.42
+71.0%
26.3%€5.54€2.49€2.2810
Aug ’24€2.08
€3.72
+78.8%
17.4%€5.43€2.88€2.7410
Jul ’24€2.38
€3.88
+62.8%
16.8%€5.71€3.22€2.2611
Jun ’24€2.44
€3.92
+60.5%
16.6%€5.72€3.22€2.3411
May ’24€2.78
€3.92
+40.8%
16.6%€5.74€3.23€1.8411
Apr ’24€3.08
€3.86
+25.4%
18.0%€5.82€3.28€1.8610
Mar ’24€3.08
€3.75
+21.7%
22.7%€5.92€2.42€1.6510
Feb ’24€3.14
€3.75
+19.4%
22.7%€5.92€2.42€1.0710
Jan ’24€2.52
€3.89
+54.2%
24.7%€5.87€2.41€1.199
Dec ’23€2.46
€4.07
+65.4%
25.2%€6.04€2.48€1.538
Nov ’23€1.78
€3.93
+120.7%
25.1%€5.96€2.45€1.489

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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