XD Inc.

MUN:3OE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

XD Valutazione

3OE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3OE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.21
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3OE ( €4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3OE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3OE?

Metrica chiave: Poiché 3OE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3OE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3OE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3OE su PS?
Rapporto PS4x
VenditeCN¥3.86b
Cap. di mercatoCN¥15.32b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3OE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3OE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
SAX Ströer SE KGaA
1.5x6.4%€3.1b
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.2b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.2%€358.7m
M8G Verve Group
1.5x10.5%€642.0m
3OE XD
4x15.2%€16.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3OE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3OE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
3OE 4.0xMedia del settore 1.6xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3OE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3OE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3OE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4x
Rapporto equo PS 3.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3OE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3OE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.20
€2.94
-30.1%
23.8%€4.52€1.86n/a9
Feb ’26€3.12
€2.94
-5.9%
23.8%€4.52€1.86n/a9
Jan ’26€3.08
€2.73
-11.3%
16.8%€3.28€1.79n/a8
Dec ’25€2.94
€2.80
-4.7%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Nov ’25€2.50
€2.80
+12.0%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Oct ’25€2.86
€2.80
-2.1%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Sep ’25€2.28
€2.70
+18.5%
27.1%€4.13€1.64n/a8
Aug ’25€2.74
€2.38
-13.1%
29.4%€4.14€1.64n/a8
Jul ’25€2.26
€2.27
+0.3%
30.5%€4.14€1.77n/a9
Jun ’25€2.34
€2.23
-4.6%
31.8%€4.12€1.55n/a9
May ’25€1.84
€2.28
+23.7%
31.3%€4.17€1.59n/a9
Apr ’25€1.86
€2.34
+25.9%
33.5%€4.12€1.37n/a9
Mar ’25€1.65
€2.57
+55.9%
31.9%€4.12€1.37n/a9
Feb ’25€1.07
€2.71
+153.2%
33.0%€4.11€1.36€3.1210
Jan ’25€1.19
€2.96
+148.6%
23.4%€4.21€1.82€3.0810
Dec ’24€1.53
€2.96
+93.3%
23.4%€4.21€1.82€2.9410
Nov ’24€1.48
€3.32
+124.4%
28.4%€5.56€2.49€2.5010
Oct ’24€1.64
€3.32
+102.5%
28.4%€5.56€2.49€2.8610
Sep ’24€2.00
€3.42
+71.0%
26.3%€5.54€2.49€2.2810
Aug ’24€2.08
€3.72
+78.8%
17.4%€5.43€2.88€2.7410
Jul ’24€2.38
€3.88
+62.8%
16.8%€5.71€3.22€2.2611
Jun ’24€2.44
€3.92
+60.5%
16.6%€5.72€3.22€2.3411
May ’24€2.78
€3.92
+40.8%
16.6%€5.74€3.23€1.8411
Apr ’24€3.08
€3.86
+25.4%
18.0%€5.82€3.28€1.8610
Mar ’24€3.08
€3.75
+21.7%
22.7%€5.92€2.42€1.6510
Feb ’24€3.14
€3.75
+19.4%
22.7%€5.92€2.42€1.0710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.95
Fair Value
42.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 05:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XD Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lei ZhangBofA Global Research
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd