Cinemark Holdings, Inc.

DB:ZZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Cinemark Holdings Valutazione

ZZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZZA ( €30.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZZA?

Metrica chiave: Poiché ZZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZZA su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$235.70m
Cap. di mercatoUS$3.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
ZZA Cinemark Holdings
16.6x7.7%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZZA 16.6xMedia del settore 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.64
€30.06
-1.9%
12.5%€33.10€20.23n/a10
Nov ’25€27.24
€30.18
+10.8%
12.5%€33.22€20.30n/a10
Oct ’25€24.86
€25.55
+2.8%
12.5%€28.74€17.96n/a9
Sep ’25€24.92
€24.91
-0.02%
14.9%€28.29€14.60n/a10
Aug ’25€21.74
€22.29
+2.5%
16.1%€25.90€12.95n/a10
Jul ’25€19.94
€20.09
+0.8%
17.6%€24.29€13.08n/a10
Jun ’25€15.60
€19.31
+23.8%
16.9%€23.22€13.00n/a10
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
16.9%€22.55€13.15n/a10
Apr ’25€16.60
€16.65
+0.3%
20.2%€22.20€12.03n/a10
Mar ’25€15.90
€16.65
+4.7%
20.2%€22.20€12.03n/a10
Feb ’25€12.70
€16.62
+30.9%
20.6%€22.16€11.08n/a10
Jan ’25€12.60
€17.47
+38.7%
17.2%€21.73€11.77n/a10
Dec ’24€12.90
€18.56
+43.9%
13.1%€22.05€14.70n/a10
Nov ’24€15.70
€19.21
+22.4%
14.2%€22.61€14.13€27.2410
Oct ’24€17.00
€19.00
+11.8%
14.3%€22.46€13.10€24.8610
Sep ’24€15.10
€17.93
+18.7%
16.8%€21.81€12.72€24.9211
Aug ’24€14.90
€16.60
+11.4%
16.4%€20.53€11.16€21.7411
Jul ’24€15.10
€17.17
+13.7%
14.9%€20.32€11.55€19.9411
Jun ’24€14.90
€17.04
+14.4%
15.2%€20.07€11.40€15.6011
May ’24€15.20
€15.85
+4.3%
14.6%€19.12€11.38€16.3011
Apr ’24€13.48
€14.14
+4.9%
13.3%€16.97€10.37€16.6011
Mar ’24€12.38
€14.14
+14.2%
13.3%€16.97€10.37€15.9011
Feb ’24€11.02
€12.91
+17.2%
18.0%€16.39€8.19€12.7011
Jan ’24€7.99
€13.62
+70.4%
17.8%€16.96€8.48€12.6011
Dec ’23€13.30
€14.87
+11.8%
22.2%€21.95€8.98€12.9011
Nov ’23€10.50
€15.51
+47.6%
26.7%€22.07€9.03€15.7011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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