Cinemark Holdings, Inc.

DB:ZZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

Cinemark Holdings Valutazione

ZZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.67
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZZA ( €27.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZZA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZZA?

Metrica chiave: Poiché ZZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZZA su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUS$241.30m
Cap. di mercatoUS$3.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
EVD CTS Eventim KGaA
32.2x8.5%€10.2b
EDL Edel SE KGaA
7.8x5.7%€85.9m
SAX Ströer SE KGaA
20.8x19.9%€2.9b
SPG Springer Nature KGaA
51.1x23.8%€3.6b
ZZA Cinemark Holdings
14.7x13.1%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZZA 14.7xMedia del settore 16.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.03
€29.55
+9.3%
12.6%€31.81€19.44n/a9
May ’26€25.97
€29.52
+13.7%
12.6%€31.89€19.49n/a9
Apr ’26€22.87
€30.39
+32.9%
12.3%€33.04€21.11n/a9
Mar ’26€24.58
€31.53
+28.3%
12.3%€34.28€21.90n/a9
Feb ’26€27.65
€33.66
+21.7%
14.3%€38.59€23.15n/a9
Jan ’26€29.49
€32.81
+11.2%
15.3%€38.60€21.23n/a10
Dec ’25€32.18
€31.23
-2.9%
13.2%€35.97€20.82n/a10
Nov ’25€27.24
€30.18
+10.8%
12.5%€33.22€20.30n/a10
Oct ’25€24.86
€25.55
+2.8%
12.5%€28.74€17.96n/a9
Sep ’25€24.92
€24.91
-0.02%
14.9%€28.29€14.60n/a10
Aug ’25€21.74
€22.29
+2.5%
16.1%€25.90€12.95n/a10
Jul ’25€19.94
€20.09
+0.8%
17.6%€24.29€13.08n/a10
Jun ’25€15.60
€19.31
+23.8%
16.9%€23.22€13.00n/a10
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
16.9%€22.55€13.15€25.9710
Apr ’25€16.60
€16.65
+0.3%
20.2%€22.20€12.03€22.8710
Mar ’25€15.90
€16.65
+4.7%
20.2%€22.20€12.03€24.5810
Feb ’25€12.70
€16.62
+30.9%
20.6%€22.16€11.08€27.6510
Jan ’25€12.60
€17.47
+38.7%
17.2%€21.73€11.77€29.4910
Dec ’24€12.90
€18.56
+43.9%
13.1%€22.05€14.70€32.1810
Nov ’24€15.70
€19.21
+22.4%
14.2%€22.61€14.13€27.2410
Oct ’24€17.00
€19.00
+11.8%
14.3%€22.46€13.10€24.8610
Sep ’24€15.10
€17.93
+18.7%
16.8%€21.81€12.72€24.9211
Aug ’24€14.90
€16.60
+11.4%
16.4%€20.53€11.16€21.7411
Jul ’24€15.10
€17.17
+13.7%
14.9%€20.32€11.55€19.9411
Jun ’24€14.90
€17.04
+14.4%
15.2%€20.07€11.40€15.6011
May ’24€15.20
€15.85
+4.3%
14.6%€19.12€11.38€16.3011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€29.00
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cinemark Holdings, Inc. è coperta da 34 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Anthony DiClementeBarclays