GDEV Valutazione
YI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YI4 ( €24.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YI4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YI4?
Metrica chiave: Poiché YI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YI4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | US$48.05m |
| Cap. di mercato | US$434.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
M8G Verve Group | 14.6x | 22.0% | €746.3m |
BST Bastei Lübbe | 12.2x | 0.1% | €130.0m |
YI4 GDEV | 9.1x | -11.6% | €434.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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