Warner Music Group Valutazione
WA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WA4 ( €29.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WA4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WA4?
Metrica chiave: Poiché WA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WA4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Guadagni | US$429.00m |
| Cap. di mercato | US$16.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 32.2x | 13.9% | €8.1b |
EDL Edel SE KGaA | 7.6x | -0.4% | €92.3m |
G24 Scout24 | 35.5x | 15.0% | €6.2b |
RRTL RTL Group | 10.5x | -2.2% | €4.2b |
WA4 Warner Music Group | 37.5x | 20.7% | €16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.95 | €35.13 +17.3% | 14.3% | €42.87 | €22.41 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €30.32 | €33.97 +12.1% | 14.3% | €41.65 | €21.77 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €29.12 | €33.07 +13.6% | 15.1% | €40.41 | €21.13 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €27.82 | €32.69 +17.5% | 14.4% | €39.72 | €20.76 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €25.68 | €32.60 +26.9% | 14.0% | €40.09 | €20.96 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €27.48 | €34.96 +27.2% | 12.6% | €40.77 | €21.31 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €28.25 | €35.62 +26.1% | 13.8% | €42.04 | €19.62 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €27.00 | €36.35 +34.6% | 15.2% | €48.27 | €19.49 | n/a | 18 |
| May ’25 | €30.43 | €36.93 +21.4% | 15.3% | €48.85 | €19.73 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €30.58 | €35.86 +17.3% | 15.5% | €47.50 | €19.18 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €32.12 | €36.62 +14.0% | 15.2% | €48.26 | €19.49 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €33.59 | €34.46 +2.6% | 18.0% | €48.13 | €14.25 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €31.90 | €33.63 +5.4% | 17.2% | €47.63 | €14.11 | €29.94 | 19 |
| Dec ’24 | €30.16 | €33.63 +11.5% | 17.1% | €47.78 | €14.15 | €30.32 | 19 |
| Nov ’24 | €29.30 | €34.18 +16.7% | 18.0% | €49.12 | €14.55 | €29.12 | 19 |
| Oct ’24 | €29.28 | €34.19 +16.8% | 18.2% | €49.50 | €14.66 | €27.82 | 19 |
| Sep ’24 | €30.52 | €32.67 +7.0% | 18.4% | €47.82 | €14.16 | €25.68 | 20 |
| Aug ’24 | €28.40 | €29.11 +2.5% | 19.5% | €47.01 | €13.92 | €27.48 | 22 |
| Jul ’24 | €24.09 | €29.22 +21.3% | 20.4% | €47.85 | €12.88 | €28.25 | 21 |
| Jun ’24 | €23.14 | €30.55 +32.0% | 20.3% | €48.29 | €13.00 | €27.00 | 20 |
| May ’24 | €27.31 | €33.44 +22.5% | 18.4% | €47.40 | €12.76 | €30.43 | 19 |
| Apr ’24 | €29.97 | €34.33 +14.6% | 18.1% | €47.87 | €12.89 | €30.58 | 20 |
| Mar ’24 | €29.51 | €34.68 +17.5% | 18.2% | €48.41 | €13.03 | €32.12 | 20 |
| Feb ’24 | €33.19 | €33.51 +1.0% | 19.2% | €47.94 | €12.91 | €33.59 | 20 |
| Jan ’24 | €32.84 | €32.92 +0.2% | 21.5% | €48.97 | €10.36 | €31.90 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Warner Music Group Corp. è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Kannan Venkateshwar | Barclays |
| Jessica Reif Ehrlich Cohen | BofA Global Research |