Warner Music Group Corp.

DB:WA4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.6b

Warner Music Group Valutazione

WA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.06
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WA4 ( €33.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WA4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WA4?

Metrica chiave: Poiché WA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WA4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WA4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WA4 su PE?
Rapporto PE36.7x
GuadagniUS$505.00m
Cap. di mercatoUS$18.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WA4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
EVD CTS Eventim KGaA
39.5x12.5%€9.9b
EDL Edel SE KGaA
7.9x-0.4%€97.4m
G24 Scout24
38.3x15.4%€6.8b
RRTL RTL Group
12x1.1%€4.8b
WA4 Warner Music Group
36.7x16.0%€18.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WA4 36.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WA4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WA4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.83
€34.40
+1.7%
13.3%€42.21€22.06n/a20
Feb ’26€31.30
€33.89
+8.3%
13.1%€41.94€21.92n/a20
Jan ’26€29.94
€34.79
+16.2%
14.3%€42.46€22.19n/a19
Dec ’25€30.32
€33.97
+12.1%
14.3%€41.65€21.77n/a19
Nov ’25€29.12
€33.07
+13.6%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25€27.82
€32.69
+17.5%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25€25.68
€32.60
+26.9%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.48
€34.96
+27.2%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.25
€35.62
+26.1%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.00
€36.35
+34.6%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25€30.43
€36.93
+21.4%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25€30.58
€35.86
+17.3%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€32.12
€36.62
+14.0%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25€33.59
€34.46
+2.6%
18.0%€48.13€14.25€31.3019
Jan ’25€31.90
€33.63
+5.4%
17.2%€47.63€14.11€29.9419
Dec ’24€30.16
€33.63
+11.5%
17.1%€47.78€14.15€30.3219
Nov ’24€29.30
€34.18
+16.7%
18.0%€49.12€14.55€29.1219
Oct ’24€29.28
€34.19
+16.8%
18.2%€49.50€14.66€27.8219
Sep ’24€30.52
€32.67
+7.0%
18.4%€47.82€14.16€25.6820
Aug ’24€28.40
€29.11
+2.5%
19.5%€47.01€13.92€27.4822
Jul ’24€24.09
€29.22
+21.3%
20.4%€47.85€12.88€28.2521
Jun ’24€23.14
€30.55
+32.0%
20.3%€48.29€13.00€27.0020
May ’24€27.31
€33.44
+22.5%
18.4%€47.40€12.76€30.4319
Apr ’24€29.97
€34.33
+14.6%
18.1%€47.87€12.89€30.5820
Mar ’24€29.51
€34.68
+17.5%
18.2%€48.41€13.03€32.1220
Feb ’24€33.19
€33.51
+1.0%
19.2%€47.94€12.91€33.5920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€34.10
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 16:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Warner Music Group Corp. è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research