Verve Group Valutazione
VRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRV ( €2.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRV?
Metrica chiave: Poiché VRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Utili | €22.52m |
| Cap. di mercato | €406.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 15.7x | 23.10% | €1.9b |
IFS Infas Holding | 44.6x | n/a | €59.4m |
APM ad pepper media International | 38.8x | 38.66% | €69.4m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 56.7x | 17.77% | €368.7m |
VRV Verve Group | 18.1x | 50.29% | €406.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Media ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.07 | €6.18 +198.14% | 20.37% | €7.95 | €5.10 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €2.16 | €6.18 +186.53% | 20.37% | €7.95 | €5.10 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €2.22 | €6.60 +197.03% | 27.97% | €9.20 | €5.10 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €2.15 | €5.79 +169.00% | 35.06% | €9.20 | €3.88 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €2.62 | €6.22 +137.38% | 30.71% | €9.20 | €3.88 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.50 | €5.99 +139.58% | 26.16% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €3.17 | €6.04 +90.43% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.35 | €6.04 +80.21% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.17 | €6.04 +90.97% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.84 | €4.59 +19.59% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €3.27 | €4.59 +40.47% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €3.15 | €4.59 +45.83% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €3.39 | €4.49 +32.54% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.81 | €4.49 +17.91% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | €2.16 | 6 |
| Oct ’25 | €3.45 | €4.49 +30.04% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | €2.22 | 6 |
| Sep ’25 | €2.99 | €4.02 +34.49% | 40.23% | €6.00 | €1.68 | €2.15 | 7 |
| Aug ’25 | €2.65 | €3.82 +44.52% | 40.56% | €6.00 | €1.68 | €2.62 | 7 |
| Jul ’25 | €2.07 | €3.92 +89.84% | 42.21% | €6.00 | €1.68 | €2.50 | 6 |
| Jun ’25 | €1.69 | €3.15 +86.46% | 40.15% | €4.50 | €1.43 | €3.17 | 5 |
| May ’25 | €1.55 | €2.89 +86.38% | 48.50% | €4.50 | €1.00 | €3.35 | 5 |
| Apr ’25 | €1.54 | €2.85 +85.23% | 48.34% | €4.50 | €1.00 | €3.17 | 5 |
| Mar ’25 | €1.15 | €2.56 +122.08% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.84 | 5 |
| Feb ’25 | €0.99 | €2.56 +157.64% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.27 | 5 |
| Jan ’25 | €0.98 | €2.62 +166.37% | 42.16% | €4.05 | €1.30 | €3.15 | 5 |
| Dec ’24 | €0.87 | €2.61 +199.66% | 42.67% | €4.05 | €1.30 | €3.39 | 5 |
| Nov ’24 | €0.84 | €2.94 +250.96% | 34.28% | €4.05 | €1.30 | €3.81 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/12 22:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/12 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Verve Group SE è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Amar Galijasevic | DNB Carnegie |
| Fiona Orford-Williams | Edison Investment Research |