GREE, Inc.

DB:V3U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €447.3m

GREE Valutazione

V3U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V3U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: V3U ( €2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V3U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V3U?

Metrica chiave: Poiché V3U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per V3U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V3U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di V3U su PE?
Rapporto PE40.1x
GuadagniJP¥1.80b
Cap. di mercatoJP¥72.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V3U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di V3U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
EDL Edel SE KGaA
8.1x9.7%€99.6m
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
V3U GREE
40.1x24.9%€72.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V3U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V3U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
V3U 40.1xMedia del settore 14.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: V3U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V3U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V3U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V3U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti V3U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.54
€3.95
+55.4%
10.9%€4.53€3.50n/a3
Nov ’25€2.70
€4.08
+51.2%
10.9%€4.69€3.62n/a3
Oct ’25€2.84
€4.08
+43.8%
10.9%€4.69€3.62n/a3
Sep ’25€2.70
€3.76
+39.2%
16.6%€4.64€2.91n/a4
Aug ’25€3.06
€3.76
+22.8%
16.6%€4.64€2.91n/a4
Jul ’25€3.00
€3.54
+17.9%
17.4%€4.43€2.78n/a4
Jun ’25€2.94
€3.90
+32.6%
26.5%€5.31€2.65n/a4
May ’25€2.70
€3.83
+41.7%
26.7%€5.48€2.74n/a4
Apr ’25€2.86
€3.99
+39.4%
23.4%€5.55€3.21n/a4
Mar ’25€2.96
€4.35
+47.1%
22.0%€5.64€3.26n/a5
Feb ’25€3.54
€4.35
+23.0%
22.0%€5.64€3.26n/a5
Jan ’25€3.54
€4.52
+27.6%
20.9%€5.80€3.51n/a5
Dec ’24€3.40
€4.26
+25.2%
22.1%€5.58€3.38n/a5
Nov ’24€3.44
€4.41
+28.2%
20.7%€5.70€3.45€2.705
Oct ’24€3.68
€4.89
+32.8%
18.7%€5.87€3.79€2.845
Sep ’24€3.82
€5.13
+34.3%
15.1%€5.96€3.85€2.705
Aug ’24€3.88
€5.09
+31.2%
16.9%€5.99€3.87€3.064
Jul ’24€3.96
€5.09
+28.6%
16.9%€5.99€3.87€3.004
Jun ’24€4.34
€5.63
+29.6%
14.1%€6.50€4.61€2.944
May ’24€4.58
€5.63
+22.9%
14.1%€6.50€4.61€2.704
Apr ’24€4.64
€5.63
+21.3%
14.1%€6.50€4.61€2.864
Mar ’24€4.88
€5.75
+17.8%
11.3%€6.50€5.10€2.964
Feb ’24€4.80
€5.73
+19.4%
12.0%€6.52€4.98€3.544
Jan ’24€4.80
€5.78
+20.4%
10.1%€6.40€4.89€3.544
Dec ’23€5.30
€5.78
+9.1%
10.1%€6.40€4.89€3.404
Nov ’23€5.60
€6.16
+10.0%
4.6%€6.51€5.74€3.444

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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