GREE Holdings Valutazione
V3U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di V3U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: V3U ( €2.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: V3U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V3U?
Metrica chiave: Poiché V3U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di V3U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.3x |
| Guadagni | JP¥1.80b |
| Cap. di mercato | JP¥78.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto V3U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
NWO New Work | 31.9x | 32.3% | €381.6m |
M8G Verve Group | 29.1x | 44.3% | €564.2m |
EDL Edel SE KGaA | 7.5x | -0.4% | €92.3m |
BST Bastei Lübbe | 12x | 0.1% | €128.0m |
V3U GREE Holdings | 43.3x | 28.4% | €78.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V3U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il V3U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: V3U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il V3U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.3x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V3U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.74 | €3.93 +43.3% | 7.1% | €4.28 | €3.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.62 | €4.08 +55.8% | 10.9% | €4.69 | €3.62 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.70 | €4.08 +51.2% | 10.9% | €4.69 | €3.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.84 | €4.08 +43.8% | 10.9% | €4.69 | €3.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.70 | €3.76 +39.1% | 16.6% | €4.64 | €2.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.06 | €3.76 +22.8% | 16.6% | €4.64 | €2.91 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.00 | €3.54 +17.9% | 17.4% | €4.43 | €2.78 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.94 | €3.90 +32.6% | 26.5% | €5.31 | €2.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.70 | €3.83 +41.7% | 26.7% | €5.48 | €2.74 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.86 | €3.99 +39.4% | 23.4% | €5.55 | €3.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.96 | €4.35 +47.1% | 22.0% | €5.64 | €3.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.54 | €4.35 +23.0% | 22.0% | €5.64 | €3.26 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.54 | €4.52 +27.6% | 20.9% | €5.80 | €3.51 | €2.70 | 5 |
| Dec ’24 | €3.40 | €4.26 +25.2% | 22.1% | €5.58 | €3.38 | €2.62 | 5 |
| Nov ’24 | €3.44 | €4.41 +28.2% | 20.7% | €5.70 | €3.45 | €2.70 | 5 |
| Oct ’24 | €3.68 | €4.89 +32.8% | 18.7% | €5.87 | €3.79 | €2.84 | 5 |
| Sep ’24 | €3.82 | €5.13 +34.3% | 15.1% | €5.96 | €3.85 | €2.70 | 5 |
| Aug ’24 | €3.88 | €5.09 +31.2% | 16.9% | €5.99 | €3.87 | €3.06 | 4 |
| Jul ’24 | €3.96 | €5.09 +28.6% | 16.9% | €5.99 | €3.87 | €3.00 | 4 |
| Jun ’24 | €4.34 | €5.63 +29.6% | 14.1% | €6.50 | €4.61 | €2.94 | 4 |
| May ’24 | €4.58 | €5.63 +22.9% | 14.1% | €6.50 | €4.61 | €2.70 | 4 |
| Apr ’24 | €4.64 | €5.63 +21.3% | 14.1% | €6.50 | €4.61 | €2.86 | 4 |
| Mar ’24 | €4.88 | €5.75 +17.8% | 11.3% | €6.50 | €5.10 | €2.96 | 4 |
| Feb ’24 | €4.80 | €5.73 +19.4% | 12.0% | €6.52 | €4.98 | €3.54 | 4 |
| Jan ’24 | €4.80 | €5.78 +20.4% | 10.1% | €6.40 | €4.89 | €3.54 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GREE Holdings, Inc. è coperta da 27 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Keiichi Yoneshima | Barclays |
| Hiroshi Yamashina | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yosuke Tomimatsu | BofA Global Research |