Ubisoft Entertainment Valutazione
UEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UEN ( €12.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UEN?
Metrica chiave: Poiché UEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UEN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €2.14b |
| Cap. di mercato | €1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
PSM ProSiebenSat.1 Media | 0.3x | 2.5% | €1.1b |
SAX Ströer SE KGaA | 1.3x | 7.7% | €2.6b |
RRTL RTL Group | 0.6x | 3.8% | €3.7b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €356.5m |
UEN Ubisoft Entertainment | 0.8x | 5.5% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.43 | €16.89 +35.9% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €13.93 | €16.89 +21.2% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.42 | €17.03 +63.5% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.17 | €28.40 +65.4% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.58 | €28.57 +53.8% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €20.70 | €28.46 +37.5% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.08 | €28.46 +28.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.15 | €29.11 +31.4% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.75 | €29.51 +49.4% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €21.00 | €29.58 +40.8% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.35 | €29.42 +44.6% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.10 | €30.96 +34.0% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.54 | €30.73 +20.3% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €26.74 | €32.16 +20.3% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €13.93 | 21 |
| Oct ’24 | €29.72 | €30.94 +4.1% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.42 | 21 |
| Sep ’24 | €28.92 | €30.58 +5.7% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.17 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €30.29 0% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.58 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €28.11 0% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €20.70 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €27.67 0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.08 | 23 |
| May ’24 | n/a | €29.68 0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.15 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €31.79 0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.75 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €29.44 0% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €21.00 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €30.62 0% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.35 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €44.72 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.10 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.54 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €26.74 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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