Ubisoft Entertainment Valutazione
UEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UEN ( €6.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UEN?
Metrica chiave: Poiché UEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UEN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €1.89b |
| Cap. di mercato | €915.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
WBAH Wild Bunch | 11.8x | n/a | €818.8m |
8WP Beyond Frames Entertainment | 0.7x | 18.18% | €10.8m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | -2.43% | €366.5m |
PSM ProSiebenSat.1 Media | 0.3x | 2.05% | €1.1b |
UEN Ubisoft Entertainment | 0.5x | 6.44% | €915.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Entertainment settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 5.7% | |
UEN Ubisoft Entertainment | 0.5x | 6.44% | US$1.06b |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.72% | US$104.62m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.2x | n/a | US$89.62m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 12.3% | |
UEN Ubisoft Entertainment | 0.5x | 76.96% | US$1.06b |
Price-To-Sales rispetto al settore: UEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.58 | €10.16 +54.36% | 28.18% | €17.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €7.82 | €12.49 +59.58% | 28.83% | €21.30 | €9.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €9.86 | €12.49 +26.68% | 28.83% | €21.30 | €9.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €9.14 | €12.49 +36.64% | 28.83% | €21.30 | €9.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €8.78 | €12.49 +42.27% | 28.83% | €21.30 | €9.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €9.39 | €12.94 +37.77% | 28.82% | €21.30 | €9.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €9.93 | €12.95 +30.36% | 27.48% | €21.30 | €9.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €10.30 | €16.06 +55.95% | 34.63% | €30.00 | €9.25 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €10.73 | €17.01 +58.62% | 35.74% | €30.00 | €10.10 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €12.20 | €14.75 +20.93% | 37.04% | €29.00 | €10.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €11.20 | €15.61 +39.36% | 35.37% | €29.00 | €10.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €12.85 | €16.71 +30.02% | 34.92% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €12.48 | €16.89 +35.32% | 33.92% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €13.93 | €16.89 +21.24% | 33.92% | €30.00 | €10.00 | €7.82 | 21 |
| Oct ’25 | €10.42 | €17.03 +63.47% | 38.73% | €30.00 | €10.00 | €9.86 | 21 |
| Sep ’25 | €17.17 | €28.40 +65.40% | 27.64% | €50.00 | €16.00 | €9.14 | 23 |
| Aug ’25 | €18.58 | €28.57 +53.83% | 26.64% | €50.00 | €19.00 | €8.78 | 23 |
| Jul ’25 | €20.70 | €28.46 +37.47% | 26.56% | €50.00 | €19.00 | €9.39 | 24 |
| Jun ’25 | €22.08 | €28.46 +28.88% | 26.56% | €50.00 | €19.00 | €9.93 | 24 |
| May ’25 | €22.15 | €29.11 +31.44% | 26.40% | €50.00 | €19.00 | €10.30 | 24 |
| Apr ’25 | €19.75 | €29.51 +49.44% | 26.51% | €50.00 | €19.00 | €10.73 | 24 |
| Mar ’25 | €21.00 | €29.58 +40.84% | 26.66% | €50.00 | €19.00 | €12.20 | 24 |
| Feb ’25 | €20.35 | €29.42 +44.56% | 26.18% | €50.00 | €17.00 | €11.20 | 24 |
| Jan ’25 | €23.10 | €30.96 +34.01% | 25.66% | €50.00 | €17.00 | €12.85 | 22 |
| Dec ’24 | €25.54 | €30.73 +20.32% | 26.32% | €50.00 | €17.00 | €12.48 | 21 |
| Nov ’24 | €26.74 | €32.16 +20.27% | 39.49% | €80.00 | €17.00 | €13.93 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 00:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ubisoft Entertainment SA è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |