The Trade Desk, Inc.

DB:TT8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.6b

Trade Desk Valutazione

TT8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TT8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.73
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TT8 ( €71.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TT8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TT8?

Metrica chiave: Poiché TT8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TT8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TT8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TT8 su PE?
Rapporto PE95.1x
GuadagniUS$393.08m
Cap. di mercatoUS$37.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TT8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TT8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
SAX Ströer SE KGaA
26.9x27.2%€3.1b
M8G Verve Group
32.5x42.9%€630.8m
RRTL RTL Group
12x1.1%€4.8b
G24 Scout24
38.3x15.4%€6.8b
TT8 Trade Desk
95.1x22.8%€37.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TT8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TT8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TT8 95.1xMedia del settore 13.8xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TT8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.1 x) rispetto alla media del settore German Media ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TT8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TT8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.1x
Rapporto equo PE 39.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TT8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TT8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.70
€108.73
+51.6%
19.4%€147.72€53.37n/a32
Feb ’26€114.10
€129.95
+13.9%
19.2%€153.60€54.72n/a33
Jan ’26€115.02
€125.95
+9.5%
21.0%€153.90€38.48n/a32
Dec ’25€120.56
€121.88
+1.1%
20.7%€142.92€38.11n/a32
Nov ’25€109.50
€107.65
-1.7%
21.7%€137.91€36.78n/a32
Oct ’25€97.99
€98.05
+0.06%
20.0%€121.96€36.14n/a30
Sep ’25€94.39
€95.83
+1.5%
20.4%€120.95€34.94n/a28
Aug ’25€81.01
€93.95
+16.0%
19.5%€111.20€36.14n/a29
Jul ’25€91.15
€92.57
+1.6%
19.4%€107.16€34.48n/a29
Jun ’25€85.39
€90.73
+6.3%
20.3%€105.81€32.20n/a27
May ’25€77.75
€87.26
+12.2%
20.9%€105.93€32.24n/a27
Apr ’25€80.70
€87.13
+8.0%
20.6%€105.16€32.00n/a28
Mar ’25€77.62
€87.43
+12.6%
21.3%€106.12€27.68n/a28
Feb ’25€61.63
€71.62
+16.2%
20.8%€91.90€27.57€114.1029
Jan ’25€66.06
€68.72
+4.0%
21.9%€90.58€27.17€115.0228
Dec ’24€65.80
€67.41
+2.4%
24.4%€91.64€27.49€120.5628
Nov ’24€68.17
€81.18
+19.1%
24.7%€98.47€26.26€109.5028
Oct ’24€73.88
€81.66
+10.5%
25.2%€99.41€26.51€97.9927
Sep ’24€74.25
€79.01
+6.4%
25.6%€96.78€25.81€94.3926
Aug ’24€82.03
€71.04
-13.4%
26.9%€95.25€25.40€81.0125
Jul ’24€70.88
€66.41
-6.3%
21.9%€81.93€25.49€91.1522
Jun ’24€67.91
€66.62
-1.9%
21.9%€83.65€24.16€85.3922
May ’24€58.38
€61.52
+5.4%
22.4%€82.34€23.79€77.7521
Apr ’24€56.02
€62.24
+11.1%
21.9%€83.39€24.09€80.7022
Mar ’24€51.93
€64.95
+25.1%
19.6%€84.89€25.47€77.6221
Feb ’24€47.59
€54.83
+15.2%
22.8%€82.97€24.89€61.6321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€108.02
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Trade Desk, Inc. è coperta da 59 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird