Toho Valutazione
TOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOH ( €38.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOH?
Metrica chiave: Poiché TOH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | JP¥50.02b |
| Cap. di mercato | JP¥1.05t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 9.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 31.4x | 13.2% | €7.9b |
EDL Edel SE KGaA | 8x | 9.7% | €98.3m |
G24 Scout24 | 35.2x | 14.8% | €6.2b |
RRTL RTL Group | 9.3x | -2.6% | €3.7b |
TOH Toho | 21x | 2.3% | €1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.20 | €40.23 +5.3% | 5.4% | €44.43 | €37.12 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €35.00 | €39.75 +13.6% | 6.6% | €44.40 | €35.89 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.00 | €40.14 +11.5% | 7.9% | €46.77 | €36.31 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €34.60 | €40.14 +16.0% | 7.9% | €46.77 | €36.31 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.60 | €38.83 +19.1% | 9.1% | €45.60 | €33.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.40 | €36.16 +32.0% | 6.3% | €39.84 | €32.23 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €29.00 | €36.16 +24.7% | 6.3% | €39.84 | €32.23 | n/a | 8 |
| May ’25 | €31.20 | €36.26 +16.2% | 6.1% | €40.26 | €32.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €30.40 | €36.60 +20.4% | 4.7% | €39.32 | €33.79 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €29.80 | €36.90 +23.8% | 3.7% | €39.14 | €35.47 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €30.20 | €38.01 +25.9% | 3.9% | €40.07 | €36.31 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €30.20 | €39.34 +30.3% | 4.2% | €42.18 | €37.06 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €31.40 | €39.95 +27.2% | 4.2% | €42.88 | €37.14 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €32.20 | €39.95 +24.1% | 4.2% | €42.88 | €37.14 | €35.00 | 8 |
| Oct ’24 | €32.00 | €40.86 +27.7% | 3.5% | €43.14 | €38.70 | €36.00 | 8 |
| Sep ’24 | €35.40 | €41.42 +17.0% | 3.5% | €43.57 | €39.73 | €34.60 | 8 |
| Aug ’24 | €35.00 | €41.16 +17.6% | 4.1% | €43.72 | €38.57 | €32.60 | 8 |
| Jul ’24 | €34.00 | €39.66 +16.6% | 3.1% | €41.44 | €37.62 | €27.40 | 7 |
| Jun ’24 | €36.20 | €41.06 +13.4% | 3.2% | €43.55 | €39.53 | €29.00 | 7 |
| May ’24 | €35.40 | €41.92 +18.4% | 8.8% | €50.24 | €36.66 | €31.20 | 8 |
| Apr ’24 | €34.20 | €43.45 +27.0% | 9.5% | €52.28 | €38.15 | €30.40 | 8 |
| Mar ’24 | €32.00 | €43.81 +36.9% | 9.7% | €52.29 | €38.16 | €29.80 | 7 |
| Feb ’24 | €32.80 | €43.81 +33.6% | 9.7% | €52.29 | €38.16 | €30.20 | 7 |
| Jan ’24 | €35.20 | €43.06 +22.3% | 9.1% | €50.58 | €36.91 | €30.20 | 7 |
| Dec ’23 | €36.00 | €43.81 +21.7% | 9.1% | €51.35 | €37.47 | €31.40 | 7 |
| Nov ’23 | €35.40 | €44.05 +24.4% | 9.1% | €51.39 | €37.50 | €32.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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