MFE-Mediaforeurope Valutazione
T0J1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T0J1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T0J1 ( €4.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T0J1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T0J1?
Metrica chiave: Poiché T0J1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T0J1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €234.40m |
| Cap. di mercato | €1.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T0J1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
RRTL RTL Group | 10.4x | -2.2% | €4.2b |
SAX Ströer SE KGaA | 23.3x | 28.0% | €2.7b |
KA8 Klassik Radio | 30.5x | n/a | €17.7m |
M8G Verve Group | 31.8x | 44.3% | €617.4m |
T0J1 MFE-Mediaforeurope | 10x | 13.2% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T0J1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T0J1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T0J1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T0J1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T0J1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.10 | €4.49 +9.4% | 18.8% | €5.60 | €2.90 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €3.82 | €4.40 +15.3% | 17.1% | €5.40 | €2.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €4.23 | €4.37 +3.3% | 16.3% | €5.20 | €2.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.34 | €4.36 +0.3% | 16.1% | €5.20 | €2.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.05 | €4.24 +4.8% | 17.1% | €5.00 | €2.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.27 | €4.24 -0.7% | 17.1% | €5.00 | €2.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.08 | €3.86 -5.6% | 14.3% | €4.50 | €2.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.07 | €3.86 -5.3% | 14.3% | €4.50 | €2.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.84 | €3.65 -5.0% | 13.2% | €4.40 | €2.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.18 | €3.46 +8.8% | 11.3% | €4.00 | €2.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.89 | €3.46 +19.7% | 11.3% | €4.00 | €2.70 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €3.31 | €3.41 +3.2% | 12.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.24 | €3.35 +3.4% | 14.1% | €4.10 | €2.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €3.13 | €3.30 +5.4% | 14.4% | €4.10 | €2.50 | €3.82 | 8 |
| Nov ’24 | €2.48 | €3.39 +36.9% | 12.7% | €4.00 | €2.80 | €4.23 | 8 |
| Oct ’24 | €2.93 | €3.46 +18.0% | 13.4% | €4.00 | €2.80 | €4.34 | 9 |
| Sep ’24 | €3.29 | €3.48 +5.6% | 12.8% | €4.00 | €2.80 | €4.05 | 9 |
| Aug ’24 | €3.47 | €3.42 -1.3% | 13.3% | €4.00 | €2.75 | €4.27 | 9 |
| Jul ’24 | €3.48 | €3.41 -2.0% | 15.3% | €4.00 | €2.50 | €4.08 | 9 |
| Jun ’24 | €3.20 | €3.37 +5.3% | 15.0% | €4.00 | €2.50 | €4.07 | 9 |
| May ’24 | €3.39 | €3.32 -1.9% | 17.9% | €4.15 | €2.50 | €3.84 | 9 |
| Apr ’24 | €3.11 | €3.07 -1.4% | 14.0% | €3.85 | €2.50 | €3.18 | 9 |
| Mar ’24 | €3.38 | €3.07 -9.2% | 14.0% | €3.85 | €2.50 | €2.89 | 9 |
| Feb ’24 | €3.05 | €2.94 -3.4% | 10.1% | €3.35 | €2.50 | €3.31 | 9 |
| Jan ’24 | €2.78 | €2.96 +6.2% | 22.4% | €4.50 | €1.90 | €3.24 | 10 |
| Dec ’23 | €2.78 | €2.98 +7.4% | 23.1% | €4.50 | €1.90 | €3.13 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MFE-Mediaforeurope N.V. è coperta da 39 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Andrea Devita | Banca Akros S.p.A. (ESN) |